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A0RPWQ | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,36 | 15.4. |  | 0,87 | 5,16 | 6,44 | 6,54 |  | A12HSP | ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,83 | 15.4. |  | 0,22 | 5,00 | 6,58 | 6,89 |  | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,43 | 15.4. |  | 0,24 | 4,81 | - | - |  | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,98 | 15.4. |  | 0,23 | 4,75 | - | - |  | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,23 | 15.4. |  | 0,31 | 4,85 | 4,85 | - |  | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,77 | 15.4. |  | 0,31 | 4,92 | 4,35 | 2,92 |  | A2PNZR | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,82 | 15.4. |  | 0,81 | 6,38 | 8,53 | 8,30 |  | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF HEDGED CHF (ACC) | CHF | 4,55 | 15.4. |  | -0,44 | - | - | - |  | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,10 | 15.4. |  | 0,87 | 4,67 | 4,88 | 5,10 |  | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,62 | 15.4. |  | 0,87 | 4,75 | 4,94 | 5,09 |  | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,27 | 15.4. |  | 0,12 | 4,33 | - | - |  | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,89 | 15.4. |  | 0,12 | 4,32 | 3,53 | 2,04 |  | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,02 | 15.4. |  | 0,44 | 5,38 | 5,93 | 4,68 |  | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 97,93 | 15.4. |  | 0,45 | 4,58 | 11,77 | 16,12 |  | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 124,59 | 15.4. |  | 0,26 | 4,47 | 3,58 | 1,05 |  | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,57 | 15.4. |  | 1,01 | 4,86 | 1,59 | -5,21 |  | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,09 | 15.4. |  | 0,82 | 3,68 | 9,61 | 11,22 |  | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,22 | 15.4. |  | 0,79 | 3,46 | 6,57 | 5,15 |  | A2P9W7 | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,450,23 | 15.4. |  | 3,06 | 11,53 | 36,10 | - |  | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 149,60 | 15.4. |  | -1,00 | 2,46 | -5,79 | -13,82 |  |
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