A2QDYE

ISHARES JAPAN IF(IE)F.JPY

JPY

 3,372,58

17.9.

 9,15

 7,13

 29,33  

 77,28  

A2PZ1C

ISHARES JAPAN IF(IE)I.JPY

JPY

 3,178,77

17.9.

 9,15

 7,08

 28,77  

 -  

A2QG2H

BLACKROCK GL.IMPACT FD.Z EUR

EUR

 144,25

18.9.

 9,15

 19,74

 -  

 -  

A2JRT5

ISHARES $ SHORT D.COR.BD.U.E.MXN H

MXN

 816,35

18.9.

 9,15

 14,67

 26,19  

 45,82  

A2QG2E

BLACKROCK GL.IMPACT FD.I EUR

EUR

 143,76

18.9.

 9,08

 14,26

 -15,80  

 -  

A2P2YJ

BLACKROCK GL.IMPACT FD.A USD ACC

USD

 139,82

18.9.

 9,04

 17,87

 -22,28  

 -  

A2JRT1

ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.MXN H

MXN

 830,69

18.9.

 9,00

 12,83

 35,99  

 52,00  

A2N9LL

ISHARES MSCI EUR.SRI U.E.EUR D

EUR

 7,62

18.9.

 8,98

 16,38

 15,97  

 54,50  

A3CSGD

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.I USD

USD

 105,00

18.9.

 8,96

 14,93

 3,49  

 -  

A2P2YM

BLACKROCK GL.IMPACT FD.D EUR

EUR

 142,33

18.9.

 8,92

 14,03

 -16,18  

 -  

A0YEDX

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 174,07

18.9.

 8,91

 15,26

 20,99  

 47,53  

A2JNYG

ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD

USD

 9,34

18.9.

 8,90

 21,61

 5,56  

 64,93  

A2JMGE

ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD

USD

 8,45

18.9.

 8,90

 21,61

 5,54  

 64,78  

A2DN92

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.EUR D

EUR

 6,48

18.9.

 8,90

 15,24

 20,99  

 47,53  

A3CSGC

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.D USD

USD

 104,45

18.9.

 8,86

 14,78

 2,99  

 -  

A0YEDR

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

USD

 189,45

18.9.

 8,85

 19,04

 9,71  

 25,21  

A2JM1E

BLACKROCK ADV.EM.MAR.EQ.FD D USD ACC

USD

 117,89

18.9.

 8,78

 13,72

 -6,87  

 17,83  

A0HGV5

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 31,61

18.9.

 8,78

 30,22

 -18,20  

 -13,18  

A2JN2K

ISHARES MSCI USA SRI U.E.EUR H

EUR

 1,774,51

18.9.

 8,76

 16,08

 15,40  

 75,86  

552752

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 8,01

18.9.

 8,75

 10,67

 31,92  

 36,55