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A0X8SK | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 115,06 | 3.7. |   | 1,57 | 4,27 | 5,82 | 3,08 |  | A0J205 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,63 | 3.7. | | 1,58 | 4,29 | 5,84 | 3,10 | | A2P9W8 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,404,09 | 3.7. | | 5,37 | 12,25 | - | - | | A0LGP5 | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 171,86 | 3.7. | | -3,03 | 1,82 | -7,74 | -30,55 | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,80 | 3.7. | | -6,21 | -2,57 | - | - | | A12HMZ | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,44 | 3.7. | | -6,23 | -2,57 | -15,15 | -40,63 | | A0LGP6 | ISHARES GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 162,39 | 3.7. | | 1,85 | 5,26 | 4,37 | -2,04 | | A0X8SL | ISHARES GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 133,26 | 3.7. | | 1,86 | 5,42 | 4,24 | -3,35 | | A0RL81 | ISHARES GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 146,87 | 3.7. | | 1,81 | 5,59 | 3,85 | -5,47 | | A0X8SM | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 152,56 | 3.7. | | 1,21 | 4,76 | 2,03 | -11,53 | | A0LGQA | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 188,50 | 3.7. | | 1,22 | 4,76 | 2,04 | -11,51 | | A2P2A7 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,38 | 3.7. | | 0,54 | 4,26 | 1,82 | - | | A2P2A6 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,17 | 3.7. | | 0,53 | 4,25 | 1,75 | - | | A2QFXF | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,03 | 3.7. | | 0,80 | 4,60 | 4,21 | - | | A3DRMQ | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR ACCU | EUR | 245,92 | 3.7. | | 0,81 | 4,60 | -1,17 | - | | A3EVC6 | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,35 | 3.7. | | 0,13 | 2,37 | - | - | | A3CN6S | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 5,12 | 3.7. | | 1,67 | 5,08 | - | - | | A2PNZM | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,66 | 3.7. | | 2,95 | 7,87 | 26,67 | 18,78 | | A2PNJN | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,58 | 3.7. | | 2,96 | 7,87 | 26,66 | 18,77 | | A3EC5P | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF GBP HEDGED (ACC) | GBP | 6,16 | 3.7. | | 3,94 | 9,63 | - | - | |
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