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A4127N | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,12 | 5.2. |   | 0,28 | - | - | - |  | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,05 | 5.2. | | 0,28 | 2,77 | 11,60 | 11,48 | | A41F46 | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,04 | 5.2. | | 0,21 | - | - | - | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,60 | 5.2. | | 0,21 | 2,12 | 8,81 | 7,21 | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,13 | 5.2. | | 0,20 | 2,09 | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,03 | 5.2. | | 0,20 | 1,23 | - | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 148,37 | 5.2. | | 0,92 | 0,52 | 9,19 | -17,74 | | A0X8SK | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 116,25 | 5.2. | | 0,34 | 2,28 | 8,97 | 4,04 | | A0J205 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,49 | 5.2. | | 0,34 | 2,29 | 8,99 | 4,06 | | A4127K | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,05 | 5.2. | | 0,66 | - | - | - | | A0LGP5 | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 165,42 | 5.2. | | 0,73 | -5,82 | -1,10 | -35,22 | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,55 | 5.2. | | 0,51 | -11,64 | - | - | | A12HMZ | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,21 | 5.2. | | 0,51 | -11,66 | -11,61 | -44,56 | | A0LGP6 | ISHARES GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 162,11 | 5.2. | | 0,76 | 2,48 | 9,37 | -1,65 | | A0X8SL | ISHARES GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 134,75 | 5.2. | | 0,65 | 2,50 | 9,74 | -3,32 | | A0RL81 | ISHARES GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 144,85 | 5.2. | | 0,77 | 2,50 | 10,14 | -5,74 | | A0X8SM | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 154,26 | 5.2. | | 0,88 | 1,59 | 8,96 | -12,23 | | A0LGQA | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 187,95 | 5.2. | | 1,05 | 1,60 | 8,98 | -12,21 | | A2P2A7 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,40 | 5.2. | | 0,55 | 0,55 | 7,46 | -12,23 | | A2P2A6 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,08 | 5.2. | | 0,69 | 0,54 | 7,56 | -12,29 | |
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