A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 99,08

19.9.

 2,60

 3,75

 4,20  

 2,84  

A1W372

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 100,33

19.9.

 3,85

 7,49

 4,09  

 10,10  

A3CSF7

BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.I USD

USD

 105,74

19.9.

 7,20

 12,17

 4,04  

 -  

A0DK6Y

ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 67,50

19.9.

 7,90

 11,55

 4,02  

 28,61  

A1T70F

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.S.

USD

 1,00

18.9.

 2,61

 3,70

 4,00  

 4,00  

A2H5EU

ISHARES GL.HY COR.BD.U.E.USD

USD

 6,11

19.9.

 6,33

 14,28

 3,98  

 16,23  

A0DPJH

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 1,00

18.9.

 2,59

 3,67

 3,91  

 3,91  

A3CSF9

BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.D USD

USD

 105,39

19.9.

 8,21

 13,81

 3,88  

 -  

A1T9ZX

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 1,00

18.9.

 2,53

 3,59

 3,87  

 3,87  

A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

19.9.

 2,58

 3,62

 3,87  

 3,87  

A1JYXS

BLACKROCK ICS US TR.FD.S.USD

USD

 1,00

18.9.

 2,53

 3,59

 3,87  

 3,87  

A0RA2B

BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD

USD

 1,00

18.9.

 2,51

 3,55

 3,79  

 3,79  

A2DN9Z

ISHARES $ TREASURY BD.1-3YR U.E.USD A

USD

 5,62

19.9.

 4,17

 7,00

 3,78  

 7,88  

A2DR7G

BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.Z EUR

EUR

 10,93

18.9.

 3,61

 7,73

 3,77  

 5,85  

A3CSGC

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.D USD

USD

 105,23

19.9.

 9,67

 15,79

 3,75  

 -  

A0X8SG

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

USD

 118,75

19.9.

 4,14

 6,96

 3,67  

 7,71  

A2JM1G

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D ACC USD

USD

 139,14

19.9.

 14,48

 20,42

 3,67  

 43,36  

A3CTWS

BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.Z CHF

CHF

 104,06

19.9.

 4,16

 7,42

 3,64  

 -  

A2DR7D

BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.D EUR

EUR

 10,89

18.9.

 3,58

 7,68

 3,62  

 5,64  

A2DR7E

BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.D EUR D.

EUR

 9,45

18.9.

 3,57

 7,68

 3,62  

 5,58