A1JWS3

ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 90,82

7.11.

 6,75

 12,83

 0,98  

 9,60  

A3CSF5

BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.A USD

USD

 104,31

7.11.

 7,69

 12,69

 0,92  

 -  

A2P1TU

ISHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,96

7.11.

 9,48

 16,15

 0,83  

 -  

A0RPWQ

ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 107,34

7.11.

 3,93

 6,93

 0,82  

 2,02  

A2PNZQ

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU

CHF

 5,31

6.11.

 3,13

 7,29

 0,78  

 6,01  

A0Q9QA

ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.GBP

GBP

 32,56

6.11.

 11,97

 14,81

 0,65  

 18,44  

A2JE37

ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.GBP D H

GBP

 4,98

7.11.

 5,06

 10,83

 0,64  

 21,60  

A0Q9QD

ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.GBP

GBP

 13,54

6.11.

 11,97

 14,81

 0,62  

 18,43  

A2DKPP

ISHARES $ INTERMEDIATE CR.BD.U.E.USD D

USD

 4,86

7.11.

 4,10

 9,14

 0,61  

 7,29  

A3CSGB

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.A USD

USD

 104,65

7.11.

 10,62

 17,67

 0,53  

 -  

A3CSWF

ISHARES EM.MKT.SC.EQ.I.FD.(IE) F.

GBP

 9,88

6.11.

 12,18

 14,75

 0,51  

 -  

A3CYD6

ISHARES $ ASIA INV.GR.CORP.BD.U.E.USD

USD

 5,03

7.11.

 4,82

 9,50

 0,36  

 -  

A2DSU3

ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)D GBP

GBP

 13,39

6.11.

 11,89

 14,67

 0,25  

 17,69  

A2QL5W

BLACKROCK ICS US D.LIQ.ENV.AW.FD.A.USD

USD

 100,08

6.11.

 -0,00

 0,03

 0,05  

 0,06  

A2DUCX

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD.U.E.EUR D.H

EUR

 4,07

6.11.

 5,01

 9,96

 0,03  

 7,51  

A1J8YC

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.P.

GBP

 1,00

8.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A1C0SX

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS DIST GBP

GBP

 1,00

8.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A1C4G3

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUTING USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A1J3RH

BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A3ED6C

BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00