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A2PLYU | ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,84 | 19.9. |   | 1,99 | 2,35 | -2,80 | -3,55 |  | A0MZWN | ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 4,84 | 19.9. | | 4,60 | 23,88 | -15,70 | -3,58 | | A0RPWN | ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,93 | 19.9. | | 2,66 | 8,21 | -5,95 | -3,71 | | A2P5C4 | ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,15 | 18.9. |  | 3,79 | 6,18 | -3,34 | -3,79 | | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,77 | 19.9. | | 3,29 | 8,65 | -5,68 | -3,90 | | A2JQ2J | ISHARES J.P.MORGAN ESG USD EM BD.UE D | USD | 4,39 | 19.9. | | 5,19 | 12,32 | -10,49 | -4,31 | | A2PNZR | ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,78 | 19.9. | | 2,33 | 6,43 | -6,72 | -4,65 | | A0HGWA | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) | USD | 23,88 | 19.9. | | -13,51 | -2,08 | 18,99 | -4,72 | | A0RGEQ | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.USD D | USD | 4,48 | 19.9. | | 3,37 | 10,30 | -10,50 | -4,74 | | A2PGVV | ISHARES GL.COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,35 | 19.9. | | 1,92 | 7,87 | -10,60 | -4,78 | | A2PP4H | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)F.EUR H | EUR | 10,38 | 18.9. | | 7,30 | 14,26 | -8,54 | -4,78 | | A2PDTT | ISHARES $ TREASURY BD.3-7YR U.E.EUR D H | EUR | 4,37 | 19.9. | | 3,24 | 7,15 | -8,33 | -4,95 | | A1JXZH | ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 151,70 | 19.9. | | 3,83 | 10,29 | -8,55 | -4,95 | | 778928 | ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 124,65 | 19.9. | | 2,07 | 7,58 | -6,80 | -4,98 | | A0LGP6 | ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 162,67 | 19.9. | | 1,65 | 6,03 | -4,76 | -5,03 | | A2PDT2 | ISHARES $ TREASURY BD.7-10YR U.E.GBP H | GBP | 4,53 | 19.9. | | 4,45 | 9,26 | -11,20 | -5,32 | | A2PLYT | ISHARES $ TREASURY BD.1-3YR U.E.EUR D H | CHF | 4,70 | 19.9. | | 1,01 | 2,55 | -6,25 | -5,69 | | A2DUCY | ISHARES $ COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 3,92 | 19.9. | | 3,08 | 10,22 | -14,34 | -5,88 | | A2JE35 | ISHARES GL.GOVT BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,71 | 19.9. | | 2,89 | 7,72 | -8,06 | -5,94 | | A2PP4J | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,43 | 18.9. | | 7,13 | 13,97 | -9,32 | -6,04 | |
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