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A0X8SL | ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 130,18 | 19.9. |   | 1,72 | 6,83 | -6,32 | -6,16 |  | A12DPT | ISHARES MSCI CHINA A U.E.USD A | USD | 3,87 | 19.9. | | -5,86 | -10,32 | -38,23 | -6,25 | | A0DKL3 | ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 123,46 | 19.9. |  | 0,82 | 9,11 | -11,88 | -6,29 | | A2H6ZT | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,88 | 19.9. | | 3,12 | 7,93 | -8,01 | -6,47 | | A0J4FP | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)F.EUR | EUR | 22,70 | 18.9. | | 2,45 | 8,13 | -7,60 | -6,54 | | A2N6LW | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D GBP H | GBP | 10,28 | 18.9. | | 2,75 | 9,80 | -9,64 | -6,95 | | A3EAPC | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.CHF H | CHF | 8,57 | 18.9. | | 0,55 | 2,26 | -7,00 | -6,99 | | A0MR6A | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)I.EUR | EUR | 9,19 | 18.9. | | 2,37 | 8,01 | -7,93 | -7,10 | | A0BMCJ | ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR | EUR | 21,92 | 18.9. | | 2,36 | 8,00 | -7,92 | -7,11 | | A2PGVX | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.EUR H | EUR | 4,85 | 19.9. | | 7,09 | 14,30 | -10,65 | -7,63 | | A2JE32 | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,83 | 19.9. | | 3,17 | 8,02 | -11,24 | -7,68 | | A2PKUQ | ISHARES GL.COR.BD.U.E.CHF H | CHF | 4,75 | 19.9. | | 2,05 | 7,11 | -12,93 | -7,86 | | A2DXN7 | ISHARES GL.INFL.LINK.GOV.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,60 | 19.9. | | 1,59 | 5,34 | -15,76 | -7,87 | | A2PNZP | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU | CHF | 4,59 | 19.9. | | 1,46 | 5,92 | -9,36 | -7,91 | | A1W0MQ | ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) | EUR | 69,02 | 19.9. | | 6,76 | 13,91 | -10,89 | -7,95 | | A0RL81 | ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 145,78 | 19.9. | | 1,78 | 7,74 | -8,56 | -8,00 | | A2PAFP | ISHARES GREEN BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 9,34 | 18.9. | | 2,31 | 8,41 | -9,81 | -8,14 | | A0Q41Y | ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 141,65 | 19.9. | | 2,48 | 6,96 | -7,46 | -8,22 | | A0J4FR | ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)F.USD | USD | 20,32 | 18.9. | | 2,80 | 8,52 | -12,81 | -9,05 | | A2PLYR | ISHARES $ COR.BD.U.E.CHF A H | CHF | 4,63 | 19.9. | | 2,07 | 8,53 | -16,95 | -9,14 | |
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