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A0Q50B | ISHARES EMU IF(IE)I.EUR | EUR | 22,88 | 6.11. |   | 8,02 | 17,28 | 12,07 | 39,43 |  | A0Q51C | ISHARES EMU IF(IE)I.EUR | EUR | 25,34 | 6.11. | | 8,02 | 17,28 | 12,07 | 39,35 | | A3DQG6 | ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD | USD | 11,38 | 6.11. | | 5,53 | 14,20 | - | - | | A3DQG7 | ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL USD | USD | 11,29 | 6.11. | | 5,24 | 13,84 | - | - | | A3DQG4 | ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D USD | USD | 11,36 | 6.11. | | 5,38 | 14,02 | - | - | | A3DT99 | ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR | EUR | 10,98 | 6.11. |  | 9,13 | 14,26 | - | - | | A3DQG8 | ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL HEDGED EUR | EUR | 10,59 | 6.11. | | 3,56 | 11,61 | - | - | | A2PHHZ | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 10,10 | 7.11. | | 3,42 | 8,30 | -3,77 | -1,14 | | A2PHH0 | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)Q EUR | EUR | 10,09 | 7.11. | | 3,45 | 8,30 | -3,81 | -1,29 | | A3ERLP | ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,68 | 7.11. | | 7,76 | 23,71 | - | - | | A3DJQK | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR A | EUR | 5,18 | 6.11. | | 3,75 | 8,53 | - | - | | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,79 | 6.11. | | 3,83 | 8,34 | -4,19 | -2,51 | | A3DLEG | ISHARES EUR COR.BD. 0-3YR ESG U.E.EUR A. | EUR | 5,32 | 6.11. | | 3,82 | 5,55 | - | - | | A3DG8Q | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,02 | 7.11. | | 3,77 | 8,31 | - | - | | A3DE70 | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,37 | 7.11. | | 3,80 | 8,35 | - | - | | A2JBMD | ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE | EUR | 5,12 | 6.11. | | 3,77 | 4,51 | 7,70 | 7,59 | | A2P2A6 | ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | EUR | 4,15 | 7.11. | | 0,71 | 6,25 | -12,91 | - | | A2P2A7 | ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | EUR | 4,30 | 7.11. | | 0,75 | 6,17 | -12,90 | - | | A2PNJN | ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UE | EUR | 4,62 | 6.11. | | 6,00 | 11,15 | 4,15 | 9,18 | | A2PNZM | ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UE | EUR | 5,44 | 6.11. | | 6,01 | 11,16 | 4,15 | 8,82 | |
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