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A0NECV | ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | USD | 15,36 | 6.11. |   | 1,52 | 9,86 | -2,56 | -18,28 |  | A1T94L | ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 100,80 | 7.11. | | 4,77 | 9,22 | -2,57 | -0,43 | | A2N6TJ | ISHARES MSCI EM IMI ESG SCR.U.E.USD D | USD | 6,15 | 7.11. |  | 13,66 | 21,51 | -2,58 | 23,54 | | A2JM1E | BLACKROCK ADV.EM.MAR.EQ.FD D USD ACC | USD | 124,43 | 7.11. | | 14,82 | 21,65 | -2,59 | 17,31 | | A2PLYU | ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,83 | 6.11. | | 1,91 | 1,61 | -2,65 | -3,97 | | A2JGQJ | ISHARES ITALY GOV.BD.U.E.EUR D | USD | 5,87 | 7.11. | | 4,79 | 10,93 | -2,68 | 4,60 | | A2JK8Z | ISHARES J.P.MORGAN EM L.GOV.BD.U.E.USD | USD | 4,91 | 7.11. | | 0,25 | 6,10 | -2,74 | -7,00 | | A1JADV | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 44,08 | 7.11. | | 0,26 | 6,10 | -2,75 | -7,06 | | A0RPWJ | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) | USD | 41,32 | 7.11. | | 13,86 | 21,67 | -2,80 | 19,36 | | A2DUC1 | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,71 | 7.11. | | 3,88 | 9,47 | -2,85 | 17,24 | | A2P8AZ | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED USD DIST | USD | 4,49 | 7.11. | | 2,93 | 8,24 | -3,20 | - | | A2DWBL | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACCU | USD | 5,52 | 7.11. | | 2,92 | 8,17 | -3,22 | 1,04 | | A1JD62 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 12,51 | 6.11. | | 3,76 | 8,81 | -3,22 | -0,69 | | A2JN91 | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE) D USD | USD | 11,66 | 6.11. | | 6,36 | 15,05 | -3,31 | 2,81 | | A2QG19 | BLACKROCK GLOBAL CORP.SUST. C.S.FD Z | USD | 98,00 | 7.11. | | 3,29 | 10,84 | -3,33 | - | | A2PHCG | ISHARES MSCI W.CONS.DISC.SEC.ESG UE | USD | 8,15 | 7.11. | | 9,63 | 21,15 | -3,33 | 64,96 | | A3EALY | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)F.SEK H | SEK | 10,82 | 6.11. | | 3,59 | 8,44 | -3,44 | -0,72 | | A2N6L3 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE) D EUR | EUR | 10,55 | 6.11. | | 3,66 | 8,68 | -3,45 | -1,10 | | A3EALX | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)I.USD | USD | 11,49 | 6.11. | | 6,32 | 14,99 | -3,46 | 2,55 | | A1JD63 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,53 | 6.11. | | 3,64 | 8,66 | -3,52 | -1,27 | |
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