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A0DK61 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 41,71 | 6.11. |   | -2,93 | 7,60 | -8,62 | 27,04 |  | A0HGV3 | ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 56,87 | 6.11. | | 6,26 | 17,02 | 5,41 | 46,02 | | A40C73 | ISHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,98 | 7.11. |  | - | - | - | - | | A2DQ67 | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)D EUR | EUR | 16,59 | 6.11. | | 7,39 | 16,84 | 11,72 | 44,90 | | A2DNYL | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)D EUR | EUR | 14,05 | 6.11. | | 5,01 | 14,25 | 9,25 | 39,65 | | A0BL8Z | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 43,83 | 6.11. | | 7,45 | 16,92 | 11,98 | 45,37 | | A0J4A6 | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 22,66 | 6.11. | | 7,45 | 16,92 | 11,98 | 43,21 | | A2PHLC | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR H | EUR | 15,36 | 6.11. | | 8,54 | 16,86 | 12,03 | 43,77 | | A0MQXM | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR | EUR | 23,40 | 6.11. | | 7,31 | 16,74 | 11,48 | 44,39 | | A0MQXN | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR | EUR | 26,52 | 6.11. | | 7,32 | 16,74 | 11,48 | 44,24 | | A2PYSC | ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) D DISTRIBUTING GBP | GBP | 12,01 | 6.11. | | 2,86 | 12,24 | 8,93 | - | | A3EAL4 | ISHARES EUROPE IF(IE)D EUR | EUR | 16,00 | 6.11. | | 8,87 | 17,30 | 16,01 | 43,22 | | A0YA44 | ISHARES EUROPE IF(IE)F.EUR | EUR | 27,29 | 6.11. | | 8,87 | 17,29 | 15,85 | 42,83 | | A0YA46 | ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR | EUR | 26,98 | 6.11. | | 8,73 | 17,11 | 15,31 | 41,78 | | A1JHJF | ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING USD | USD | 18,24 | 6.11. | | 5,14 | 17,05 | 6,85 | - | | A0HGV5 | ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 28,94 | 6.11. | | 0,04 | 18,61 | -27,72 | -24,75 | | A2DUC1 | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,71 | 7.11. | | 3,88 | 9,47 | -2,85 | 17,24 | | A2JE37 | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,98 | 7.11. | | 5,06 | 10,83 | 0,64 | 21,60 | | A2JE36 | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.USD A | USD | 6,67 | 7.11. | | 4,59 | 11,77 | -0,11 | 24,73 | | A2AFCX | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.USD D | USD | 5,38 | 7.11. | | 4,53 | 11,66 | -0,14 | 24,61 | |
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