A3DVFJ

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 5,68

27.11.

 3,94

 2,41

 11,63  

 -  

A40PJT

ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF GBP HEDGED (ACC)

GBP

 5,18

27.11.

 2,95

 2,40

 -  

 -  

A3EK6F

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

USD

 5,28

26.11.

 3,74

 2,40

 -  

 -  

A3EZ9T

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED SGD ACCU

SGD

 4,78

26.11.

 2,79

 2,39

 8,23  

 -  

A40MDE

ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,20

27.11.

 2,74

 2,39

 -  

 -  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,32

27.11.

 2,07

 2,38

 9,48  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,54

27.11.

 2,07

 2,38

 9,48  

 8,46  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,49

27.11.

 2,07

 2,38

 9,48  

 8,47  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,55

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 8,57  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,72

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 8,57  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,38

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 -  

A3EEGX

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 12,25

26.11.

 9,42

 2,36

 -  

 -  

A0Q41Y

ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 143,14

27.11.

 2,46

 2,36

 9,10  

 -5,74  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,19

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 8,34  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,33

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 -  

A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,71

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 -  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,29

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 8,44  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,58

27.11.

 2,05

 2,34

 9,30  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,35

27.11.

 2,05

 2,33

 -  

 -  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,21

27.11.

 2,03

 2,33

 9,32  

 8,24