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KAG: BlackRock AM (IE)
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A3ECDC | ISHARES AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,44 | 3.7. |   | 0,98 | 4,56 | - | - |  | A2QQ9W | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 5,17 | 3.7. | | 0,76 | 2,09 | - | - | | A3DLEG | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,45 | 3.7. | | 2,00 | 4,74 | 10,34 | - | | A2QQ9X | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 7,355,98 | 3.7. | | 5,78 | 12,66 | - | - | | A3DJQH | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,42 | 3.7. | | 2,35 | 5,81 | 11,70 | - | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,53 | 3.7. | | 2,14 | 6,21 | 12,62 | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,08 | 3.7. | | 2,14 | 6,31 | 12,59 | - | | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 4,61 | 3.7. | | 0,89 | 3,42 | - | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,33 | 3.7. | | 2,15 | 6,14 | 12,41 | - | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,37 | 3.7. | | 1,89 | 5,73 | 11,37 | - | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,07 | 3.7. | | 1,21 | - | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,02 | 3.7. | | 1,21 | - | - | - | | A2P9W8 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,404,09 | 3.7. | | 5,37 | 12,25 | - | - | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,80 | 3.7. | | -6,21 | -2,57 | - | - | | A2P2A7 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,38 | 3.7. | | 0,54 | 4,26 | 1,82 | - | | A2P2A6 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,17 | 3.7. | | 0,53 | 4,25 | 1,75 | - | | A2QFXF | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,03 | 3.7. | | 0,80 | 4,60 | 4,21 | - | | A3DRMQ | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR ACCU | EUR | 245,92 | 3.7. | | 0,81 | 4,60 | -1,17 | - | | A3EVC6 | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,35 | 3.7. | | 0,13 | 2,37 | - | - | | A3CN6S | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 5,12 | 3.7. | | 1,67 | 5,08 | - | - | |
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