A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 325,96

18.9.

 4,78

 6,23

 45,32  

 61,77  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 154,31

18.9.

 4,91

 6,43

 45,28  

 60,74  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 191,89

18.9.

 4,92

 6,43

 45,26  

 60,56  

A2ABXZ

EDR FD.US VALUE I EUR

EUR

 437,17

18.9.

 4,77

 6,22

 44,36  

 58,91  

A2ABX4

EDR FD.US VALUE K EUR

EUR

 538,14

18.9.

 4,73

 6,17

 44,01  

 58,22  

A2JKVU

EDR FD.US VALUE CR EUR

EUR

 167,93

18.9.

 4,21

 5,44

 41,20  

 53,15  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,555,00

20.9.

 19,84

 6,99

 40,85  

 130,18  

A2ABXU

EDR FD.US VALUE A EUR

EUR

 336,01

18.9.

 4,02

 5,18

 40,15  

 51,25  

A140YQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE B EUR

EUR

 294,93

18.9.

 4,02

 5,18

 40,15  

 51,25  

A2ABX7

EDR FD.US VALUE R EUR

EUR

 458,66

18.9.

 3,72

 4,76

 38,47  

 48,24  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 238,18

18.9.

 5,63

 10,88

 38,24  

 61,97  

A2ABX1

EDR FD.US VALUE I USD

USD

 337,96

18.9.

 5,45

 10,63

 36,89  

 59,76  

A3CQ85

EDR FD.BIG DATA P EUR

EUR

 142,69

18.9.

 11,83

 14,98

 36,75  

 -  

A2DMB8

EDR FD.BIG DATA N EUR

EUR

 340,91

18.9.

 11,62

 14,68

 35,70  

 99,39  

A2N9KT

EDR FD.BIG DATA K EUR

EUR

 221,46

18.9.

 11,45

 14,45

 34,88  

 97,13  

A2DMB7

EDR FD.BIG DATA I EUR

EUR

 319,11

18.9.

 11,53

 14,78

 34,00  

 93,17  

A2PB0V

EDR FD.US VALUE CR USD

USD

 158,37

18.9.

 4,88

 9,81

 33,88  

 54,01  

A2JL48

EDR FD.BIG DATA CR EUR

EUR

 216,64

18.9.

 11,34

 14,52

 33,14  

 91,04  

A2JL5A

EDR FD.BIG DATA CRD EUR

EUR

 215,61

18.9.

 11,34

 14,51

 33,14  

 91,22  

A2ABXW

EDR FD.US VALUE A USD

USD

 322,68

18.9.

 4,70

 9,54

 32,89  

 52,06