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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 387,38 | 7.10. |   | 5,67 | 10,12 | 58,92 | 120,24 |  | A2DP41 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N USD | USD | 304,47 | 7.10. | | 19,03 | 17,03 | 89,43 | 118,41 | | A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 251,12 | 7.10. | | 5,51 | 9,90 | 57,97 | 117,99 | | A2DMB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR | EUR | 362,17 | 7.10. | | 5,57 | 9,99 | 57,15 | 113,75 | | A2ACJ9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I USD | USD | 378,66 | 7.10. | | 18,91 | 16,89 | 87,18 | 112,61 | | A2PJCY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J USD | USD | 226,06 | 7.10. | | 18,90 | 16,88 | 87,50 | 112,58 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 243,44 | 7.10. | | 5,35 | 9,69 | 55,90 | 111,86 | | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 245,24 | 7.10. | | 5,38 | 9,72 | 56,02 | 111,63 | | A2JL5B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD USD | USD | 231,61 | 7.10. | | 18,71 | 16,62 | 85,89 | 110,41 | | A2JL49 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR USD | USD | 233,27 | 7.10. | | 18,70 | 16,61 | 85,93 | 110,08 | | A2DMB4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR | EUR | 331,46 | 7.10. | | 4,78 | 8,91 | 52,82 | 104,57 | | A2JKU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA B EUR | EUR | 233,86 | 7.10. | | 4,78 | 8,92 | 52,75 | 104,33 | | A2DMB5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A USD | USD | 344,60 | 7.10. | | 18,03 | 15,76 | 82,13 | 102,57 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,79 | 8.10. |  | -5,26 | -6,48 | 11,16 | 101,65 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 305,81 | 8.10. | | -5,39 | -6,65 | 11,21 | 101,63 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,65 | 8.10. | | -5,27 | -6,49 | 11,14 | 101,50 | | A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 324,62 | 7.10. | | 4,39 | 8,38 | 50,82 | 100,37 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 235,75 | 8.10. | | 6,34 | -0,91 | 33,22 | 100,06 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 412,98 | 8.10. | | -5,41 | -6,67 | 10,46 | 99,42 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 508,02 | 8.10. | | -5,46 | -6,73 | 10,24 | 98,62 | |
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