A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,555,00

20.9.

 19,84

 6,99

 40,85  

 130,18  

A2DP41

EDR FD.BIG DATA N USD

USD

 255,40

18.9.

 12,34

 19,43

 28,66  

 100,44  

A2DMB8

EDR FD.BIG DATA N EUR

EUR

 340,91

18.9.

 11,62

 14,68

 35,70  

 99,39  

A2N9KT

EDR FD.BIG DATA K EUR

EUR

 221,46

18.9.

 11,45

 14,45

 34,88  

 97,13  

A2PJCY

EDR FD.BIG DATA J USD

USD

 191,14

18.9.

 12,20

 19,48

 27,08  

 94,95  

A2ACJ9

EDR FD.BIG DATA I USD

USD

 318,04

18.9.

 12,23

 19,52

 27,14  

 94,73  

A2DMB7

EDR FD.BIG DATA I EUR

EUR

 319,11

18.9.

 11,53

 14,78

 34,00  

 93,17  

A2JL5B

EDR FD.BIG DATA CRD USD

USD

 195,84

18.9.

 12,03

 19,23

 26,33  

 92,57  

A2JL49

EDR FD.BIG DATA CR USD

USD

 196,41

18.9.

 12,05

 19,26

 26,31  

 92,29  

A2JL5A

EDR FD.BIG DATA CRD EUR

EUR

 215,61

18.9.

 11,34

 14,51

 33,14  

 91,22  

A2JL48

EDR FD.BIG DATA CR EUR

EUR

 216,64

18.9.

 11,34

 14,52

 33,14  

 91,04  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 292,41

18.9.

 11,45

 18,41

 23,82  

 85,81  

A2DMB4

EDR FD.BIG DATA A EUR

EUR

 295,09

18.9.

 10,73

 13,69

 30,45  

 85,22  

A2JKU9

EDR FD.BIG DATA B EUR

EUR

 208,19

18.9.

 10,73

 13,68

 30,40  

 84,86  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 26,54

20.9.

 19,93

 12,36

 11,51  

 81,78  

A2DMB9

EDR FD.BIG DATA R EUR

EUR

 290,50

18.9.

 10,36

 13,18

 28,80  

 81,39  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,05

20.9.

 18,88

 7,56

 15,65  

 69,24  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 21,65

20.9.

 19,28

 11,54

 7,93  

 66,54  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,90

20.9.

 18,19

 6,73

 13,12  

 63,07  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 238,18

18.9.

 5,63

 10,88

 38,24  

 61,97