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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ALM4 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY | JPY | 2,438,00 | 4.7. |   | -10,70 | -12,55 | 14,25 | 155,82 |  | A2DP41 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N USD | USD | 287,80 | 2.7. | | 12,51 | 20,86 | 67,39 | 119,26 | | A2ACJ9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I USD | USD | 358,04 | 2.7. | | 12,44 | 20,72 | 65,83 | 113,40 | | A2PJCY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J USD | USD | 215,17 | 2.7. | | 12,42 | 20,66 | 65,77 | 113,36 | | A2JL5B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD USD | USD | 220,08 | 2.7. | | 12,31 | 20,41 | 64,74 | 111,09 | | A2JL49 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR USD | USD | 220,70 | 2.7. | | 12,30 | 20,44 | 64,75 | 110,77 | | A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 362,96 | 2.7. | | -0,99 | 10,34 | 45,69 | 109,22 | | A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 235,41 | 2.7. | | -1,09 | 10,12 | 44,82 | 107,03 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 238,44 | 2.7. | | 7,55 | 3,64 | 33,36 | 105,57 | | A2DMB5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A USD | USD | 326,69 | 2.7. | | 11,90 | 19,55 | 61,41 | 103,72 | | A2DMB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR | EUR | 339,43 | 2.7. | | -1,06 | 10,22 | 44,36 | 103,14 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 337,73 | 2.7. | | 7,43 | 3,40 | 32,42 | 102,71 | | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 229,99 | 2.7. | | -1,18 | 9,94 | 43,39 | 100,92 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 228,29 | 2.7. | | -1,43 | 9,65 | 42,97 | 100,67 | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 25,06 | 4.7. | | -2,94 | -1,45 | 9,67 | 98,26 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 307,83 | 2.7. | | -5,45 | -5,57 | 16,03 | 95,96 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 145,93 | 2.7. | | -5,36 | -5,41 | 15,98 | 95,55 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,45 | 2.7. | | -5,37 | -5,41 | 15,96 | 95,42 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 157,34 | 2.7. | | 7,03 | 2,64 | 29,52 | 95,38 | | A2DMB4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR | EUR | 311,47 | 2.7. | | -1,54 | 9,13 | 40,43 | 94,35 | |
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