A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,574,00

29.11.

 20,73

 19,11

 26,74  

 137,45  

A2DMB8

EDR FD.BIG DATA N EUR

EUR

 367,39

27.11.

 20,29

 26,22

 35,85  

 100,67  

A2N9KT

EDR FD.BIG DATA K EUR

EUR

 238,57

27.11.

 20,07

 25,97

 35,04  

 98,44  

A2DMB7

EDR FD.BIG DATA I EUR

EUR

 343,82

27.11.

 20,17

 25,99

 34,18  

 94,80  

A2JL5A

EDR FD.BIG DATA CRD EUR

EUR

 232,20

27.11.

 19,91

 25,68

 33,28  

 92,93  

A2DP41

EDR FD.BIG DATA N USD

USD

 261,71

27.11.

 15,11

 22,05

 27,45  

 92,87  

A2JL48

EDR FD.BIG DATA CR EUR

EUR

 233,31

27.11.

 19,90

 25,69

 33,31  

 92,66  

A2ACJ9

EDR FD.BIG DATA I USD

USD

 325,82

27.11.

 14,98

 21,81

 25,92  

 87,80  

A2PJCY

EDR FD.BIG DATA J USD

USD

 195,83

27.11.

 14,96

 21,77

 25,87  

 87,70  

A2DMB4

EDR FD.BIG DATA A EUR

EUR

 317,34

27.11.

 19,08

 24,76

 30,61  

 86,56  

A2JKU9

EDR FD.BIG DATA B EUR

EUR

 223,89

27.11.

 19,08

 24,75

 30,55  

 86,40  

A2JL5B

EDR FD.BIG DATA CRD USD

USD

 200,54

27.11.

 14,72

 21,50

 25,10  

 85,56  

A2JL49

EDR FD.BIG DATA CR USD

USD

 201,12

27.11.

 14,74

 21,56

 25,11  

 85,33  

A2DMB9

EDR FD.BIG DATA R EUR

EUR

 312,11

27.11.

 18,57

 24,17

 28,96  

 82,57  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 25,39

29.11.

 14,73

 18,09

 -1,70  

 80,45  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 299,00

27.11.

 13,96

 20,64

 22,65  

 78,97  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,25

29.11.

 19,91

 22,50

 4,97  

 76,27  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 22,06

29.11.

 19,05

 21,54

 2,60  

 69,95  

A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 347,14

27.11.

 11,59

 17,89

 43,90  

 67,65  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 164,39

27.11.

 11,76

 18,09

 43,85  

 66,76