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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 259,01 | 4.2. |   | 10,26 | 12,56 | 20,76 | 71,05 |  | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 366,38 | 4.2. | | 10,24 | 12,31 | 19,94 | 68,66 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 169,96 | 4.2. | | 10,16 | 11,50 | 17,32 | 62,53 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 345,77 | 4.2. | | 10,15 | 11,37 | 16,68 | 60,85 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 137,44 | 4.2. | | 10,10 | 9,86 | 13,04 | 51,45 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 129,03 | 4.2. | | 10,09 | 9,67 | 12,50 | 50,22 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 258,04 | 4.2. | | 10,09 | 10,77 | 15,05 | 57,33 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 214,30 | 4.2. | | 10,08 | 9,64 | 12,30 | 50,07 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 204,30 | 4.2. | | 10,00 | 8,83 | 9,60 | 43,24 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 196,60 | 4.2. | | 9,77 | -0,97 | 9,78 | 73,03 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 156,72 | 4.2. | | 9,77 | -0,95 | 9,80 | 73,16 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 446,68 | 4.2. | | 9,75 | -1,17 | 9,11 | 71,26 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 330,79 | 4.2. | | 9,75 | -1,14 | 9,86 | 72,77 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 549,35 | 4.2. | | 9,74 | -1,23 | 8,90 | 70,59 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 169,84 | 4.2. | | 9,67 | -1,89 | 6,72 | 65,05 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 339,36 | 4.2. | | 9,67 | -1,99 | 6,15 | 63,33 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 297,87 | 4.2. | | 9,66 | -1,99 | 6,15 | 63,33 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 459,73 | 4.2. | | 9,61 | -2,53 | 4,66 | 59,75 | | A2DNLY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I USD | USD | 171,97 | 4.2. |  | 9,08 | 43,92 | 58,82 | 1,52 | | A2ABXC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A USD | USD | 178,27 | 4.2. | | 8,93 | 41,80 | 51,89 | -5,72 | |
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