FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 13,37

20.9.

 20,45

 13,02

 -  

 -  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 26,54

20.9.

 19,93

 12,36

 11,51  

 81,78  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,555,00

20.9.

 19,84

 6,99

 40,85  

 130,18  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 21,65

20.9.

 19,28

 11,54

 7,93  

 66,54  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,05

20.9.

 18,88

 7,56

 15,65  

 69,24  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,90

20.9.

 18,19

 6,73

 13,12  

 63,07  

A3DTSR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P USD

USD

 149,69

18.9.

 12,55

 19,74

 -  

 -  

A2DP41

EDR FD.BIG DATA N USD

USD

 255,40

18.9.

 12,34

 19,43

 28,66  

 100,44  

A2ACJ9

EDR FD.BIG DATA I USD

USD

 318,04

18.9.

 12,23

 19,52

 27,14  

 94,73  

A2PJCY

EDR FD.BIG DATA J USD

USD

 191,14

18.9.

 12,20

 19,48

 27,08  

 94,95  

A2JL49

EDR FD.BIG DATA CR USD

USD

 196,41

18.9.

 12,05

 19,26

 26,31  

 92,29  

A2JL5B

EDR FD.BIG DATA CRD USD

USD

 195,84

18.9.

 12,03

 19,23

 26,33  

 92,57  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 256,73

18.9.

 12,00

 11,54

 12,82  

 58,66  

A2DNLY

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I USD

USD

 117,35

19.9.

 11,90

 15,37

 -17,43  

 9,32  

A3CQ85

EDR FD.BIG DATA P EUR

EUR

 142,69

18.9.

 11,83

 14,98

 36,75  

 -  

A2DMB8

EDR FD.BIG DATA N EUR

EUR

 340,91

18.9.

 11,62

 14,68

 35,70  

 99,39  

A2DMB7

EDR FD.BIG DATA I EUR

EUR

 319,11

18.9.

 11,53

 14,78

 34,00  

 93,17  

A2N9KT

EDR FD.BIG DATA K EUR

EUR

 221,46

18.9.

 11,45

 14,45

 34,88  

 97,13  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 292,41

18.9.

 11,45

 18,41

 23,82  

 85,81  

A2P8AL

EDR FD.STRATEGIC EMERGING CR USD

USD

 111,14

19.9.

 11,39

 14,62

 -19,01  

 -