A14URW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 28,575,60

18.9.

 9,64

 12,82

 23,57  

 25,42  

A2DQGV

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION J USD (H)

USD

 108,63

18.9.

 3,48

 12,73

 4,30  

 14,70  

A2JKVP

EDR FD.EQ.OPP.CR EUR

EUR

 130,10

18.9.

 9,58

 12,68

 22,77  

 23,65  

A2JKVA

EDR FD.BOND ALLOCATION CR USD H

USD

 117,53

18.9.

 3,50

 12,66

 3,65  

 13,58  

A2ATFB

EDR FD.BOND ALLOCATION R USD H

USD

 137,55

18.9.

 3,19

 12,66

 3,55  

 13,66  

A2JQ2T

EDR FD.EMERGING CREDIT KD EUR H

EUR

 73,54

18.9.

 8,02

 12,66

 -4,78  

 5,28  

A2ATE3

EDR FD.BOND ALLOCATION A USD H

USD

 134,48

18.9.

 3,34

 12,44

 3,09  

 12,54  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 26,54

20.9.

 19,93

 12,36

 11,51  

 81,78  

A2H65K

EDR FD.BOND ALLOCATION B USD H

USD

 103,86

18.9.

 3,16

 12,24

 2,90  

 12,09  

A12DXS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT I EUR H

EUR

 134,63

18.9.

 7,45

 12,14

 -5,20  

 3,39  

A14URT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 248,53

18.9.

 9,19

 12,13

 20,83  

 20,79  

A2AGGK

EDR FD.EQ.OPP.B EUR

EUR

 179,44

18.9.

 9,18

 12,12

 20,93  

 20,87  

A2JKVG

EDR FD.EMERGING CREDIT CR EUR H

EUR

 102,54

18.9.

 7,37

 12,02

 -5,47  

 2,54  

A2QN7K

EDR FD.BOND ALLOCATION P EUR

EUR

 102,83

18.9.

 2,80

 12,02

 1,14  

 -  

A2DWE3

EDR FD.BOND ALLOCATION A GBP H

GBP

 111,36

18.9.

 3,07

 11,95

 1,25  

 8,74  

A2DWNK

EDR FD.BOND ALLOCATION N EUR

EUR

 111,68

18.9.

 2,72

 11,92

 0,95  

 9,80  

A2JPBL

EDR FD.BOND ALLOCATION O EUR

EUR

 96,52

18.9.

 2,72

 11,91

 0,94  

 9,62  

A12DXQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT B EUR H

EUR

 70,90

18.9.

 7,27

 11,71

 -7,90  

 -0,01  

A2ATE9

EDR FD.BOND ALLOCATION K EUR

EUR

 122,34

18.9.

 2,57

 11,70

 0,36  

 8,73  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 243,05

18.9.

 8,87

 11,68

 19,49  

 18,56