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A3CQ85 | EDR FD.BIG DATA P EUR | EUR | 153,85 | 27.11. |   | 20,57 | 26,55 | 36,91 | - |  | A2DMB9 | EDR FD.BIG DATA R EUR | EUR | 312,11 | 27.11. | | 18,57 | 24,17 | 28,96 | 82,57 | | A2ATE1 | EDR FD.BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,83 | 27.11. |  | 0,71 | 5,75 | -4,82 | -0,42 | | A2ATE2 | EDR FD.BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 231,89 | 27.11. | | 3,34 | 8,80 | 0,62 | 6,21 | | A2DWE3 | EDR FD.BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 112,72 | 27.11. | | 4,33 | 9,94 | 3,96 | 10,56 | | A2ATE3 | EDR FD.BOND ALLOCATION A USD H | USD | 136,15 | 27.11. | | 4,63 | 10,33 | 5,85 | 14,16 | | A2ATE4 | EDR FD.BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 88,83 | 27.11. | | 0,87 | 5,92 | -4,62 | -0,25 | | A2ATE5 | EDR FD.BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,47 | 27.11. | | 3,33 | 8,79 | 0,63 | 6,28 | | A2DWE4 | EDR FD.BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 98,86 | 27.11. | | 5,12 | 10,77 | 5,05 | 11,96 | | A2H65K | EDR FD.BOND ALLOCATION B USD H | USD | 105,15 | 27.11. | | 4,44 | 10,14 | 5,67 | 13,71 | | A2JJ5U | EDR FD.BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 106,01 | 27.11. | | 3,54 | 9,02 | 1,25 | 7,29 | | A2JKVA | EDR FD.BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 119,04 | 27.11. | | 4,83 | 10,55 | 6,44 | 15,23 | | A2PDNH | EDR FD.BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,50 | 27.11. | | 3,53 | 9,03 | 1,25 | 7,39 | | A2ATE6 | EDR FD.BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,55 | 27.11. | | 1,14 | 6,25 | -3,52 | 1,89 | | A2ATE7 | EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,343,73 | 27.11. | | 3,77 | 9,30 | 2,01 | 8,82 | | A2ATE8 | EDR FD.BOND ALLOCATION I USD H | USD | 140,53 | 27.11. | | 5,07 | 10,84 | 7,30 | 16,82 | | A2DTEL | EDR FD.BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,22 | 27.11. | | 3,78 | 9,30 | 2,02 | 8,72 | | A2JK68 | EDR FD.BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 101,03 | 27.11. | | 5,32 | 11,03 | 6,24 | 14,23 | | A2N44Z | EDR FD.BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,48 | 27.11. | | 0,97 | 6,34 | -2,88 | 3,30 | | A2ATE9 | EDR FD.BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 123,61 | 27.11. | | 3,64 | 9,43 | 2,79 | 10,35 | |
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