A3DRKG

WELLINGTON GLOBAL MULTI-ASSET TARGET RETURN II FUND SGD S ACCH

SGD

 12,55

26.2.

 3,02

 9,83

 26,03  

 -  

A3C90F

WELLINGTON GLOBAL MULTI-ASSET TARGET RETURN II FUND SGD T DISH

SGD

 10,66

26.2.

 3,08

 10,18

 27,19  

 -  

A3CT3L

WELLINGTON GLOBAL MULTI-ASSET TARGET RETURN II FUND USD S ACCU

USD

 12,56

26.2.

 3,49

 12,96

 34,74  

 -  

A3EY0J

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND GBP E ACCU

GBP

 14,33

26.2.

 10,09

 22,21

 -  

 -  

WK0325

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD A ACCU

USD

 15,28

26.2.

 10,36

 28,34

 -  

 -  

A3EY0G

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD D ACCU

USD

 15,31

26.2.

 10,38

 28,47

 -  

 -  

A3EY0H

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD E ACCU

USD

 15,76

26.2.

 10,59

 30,07

 -  

 -  

A3EXNV

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD S ACCU

USD

 15,65

26.2.

 10,54

 29,69

 -  

 -  

A2P0TF

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) AUD T ACCH

AUD

 12,43

26.2.

 0,10

 1,30

 11,99  

 19,14  

A14UFQ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) CAD T ACCH

CAD

 16,45

26.2.

 -0,12

 0,02

 11,18  

 19,47  

A2DK6L

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) GBP S ACCH

GBP

 13,05

26.2.

 0,08

 1,60

 12,97  

 18,84  

A14UFR

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) GBP T ACH

GBP

 15,61

26.2.

 0,12

 1,64

 14,01  

 21,56  

A3DC0V

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) USD T ACCU

USD

 12,20

26.2.

 0,13

 1,85

 14,87  

 -  

A1W3FH

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (UCITS) EUR D ACCH

EUR

 9,82

26.2.

 0,31

 -0,71

 2,79  

 1,69  

A14UFD

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (UCITS) USD S ACCU

USD

 12,94

26.2.

 0,70

 2,15

 10,90  

 14,14  

A14UPN

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR S ACCH

EUR

 11,89

26.2.

 -0,19

 -0,47

 7,51  

 10,49  

A2ASU9

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY S ACCH

JPY

 10,928,00

26.2.

 -0,41

 -2,26

 -1,69  

 1,35  

A14UFN

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY ST ACCH

JPY

 12,256,00

26.2.

 -0,40

 -2,16

 -1,46  

 1,78  

A1JCUJ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY T ACCH

JPY

 13,256,00

26.2.

 -0,37

 -2,15

 -0,83  

 3,55  

A3E3QD

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND SGD S ACCH

SGD

 10,46

26.2.

 -0,34

 -0,91

 -  

 -