A2AEL0

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.J JPY

JPY

 34,648,00

17.9.

 18,16

 22,18

 41,56  

 119,06  

A2AGD4

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.S JPY

JPY

 34,919,00

17.9.

 18,01

 21,94

 40,73  

 116,90  

A2PFUJ

WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES FUND CAD S0% ACCU

CAD

 16,24

17.9.

 17,93

 22,54

 33,37  

 -  

A2N6HC

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 20,36

17.9.

 13,16

 19,35

 26,75  

 78,11  

A2N9MH

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.T USD

USD

 16,88

17.9.

 14,73

 22,09

 26,43  

 67,35  

A2ACAS

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S EUR

EUR

 23,62

17.9.

 15,73

 21,27

 25,99  

 81,35  

A2QBVU

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND CAD T A1 DISU

CAD

 15,26

17.9.

 20,26

 26,84

 25,30  

 -  

A2DX2D

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N EUR

EUR

 22,19

17.9.

 15,58

 21,04

 25,27  

 79,64  

A2QP9H

WELLINGTON US QUALITY GR.FD.S USD

USD

 14,47

17.9.

 18,57

 28,55

 24,98  

 -  

A0YB3A

WELLINGTON COMMODITIES FD.S USD

USD

 11,06

17.9.

 5,46

 2,60

 24,56  

 -  

WEL081

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP S ACCU

GBP

 24,18

17.9.

 12,68

 18,64

 24,49  

 72,85  

A2N9ME

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.S USD

USD

 17,17

17.9.

 14,33

 21,49

 24,48  

 62,81  

A2QP9D

WELLINGTON US QUALITY GR.FD.N USD

USD

 14,37

17.9.

 18,41

 28,31

 24,27  

 -  

A3C3VP

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S A1 USD

USD

 12,37

17.9.

 16,55

 26,37

 24,00  

 -  

A14UFJ

WELLINGTON COMMODITIES FD.N USD

USD

 16,99

17.9.

 5,34

 2,44

 23,99  

 -  

A2ACAU

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N A1 GBP

GBP

 21,32

17.9.

 12,52

 18,42

 23,91  

 71,41  

WEL083

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 20,60

17.9.

 12,53

 18,42

 23,70  

 71,09  

A2N9MF

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.N USD

USD

 16,97

17.9.

 14,08

 21,13

 23,48  

 60,93  

A2ACAQ

WELLINGTON US RES.EQ.FD.D EUR

EUR

 22,76

17.9.

 14,96

 20,14

 22,66  

 73,25  

A2P3M6

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 20,38

17.9.

 12,81

 18,23

 22,60  

 -