A2AEL0

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.J JPY

JPY

 39,044,00

27.11.

 33,16

 32,37

 53,71  

 134,91  

A2AGD4

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.S JPY

JPY

 39,334,00

27.11.

 32,93

 32,11

 52,81  

 132,59  

A2N6HC

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 22,63

27.11.

 25,77

 31,03

 31,85  

 96,11  

A2ACAS

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S EUR

EUR

 26,53

27.11.

 29,99

 35,46

 31,63  

 94,97  

A2DX2D

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N EUR

EUR

 24,91

27.11.

 29,77

 35,20

 30,89  

 93,13  

WEL081

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP S ACCU

GBP

 26,85

27.11.

 25,09

 30,24

 29,50  

 90,32  

A2ACAU

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N A1 GBP

GBP

 23,65

27.11.

 24,87

 30,00

 28,90  

 88,74  

WEL083

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 22,86

27.11.

 24,87

 30,00

 28,68  

 88,39  

A2DKPE

WELLINGTON US RES.EQ.FD.SP USD

USD

 26,09

27.11.

 24,69

 31,31

 24,40  

 88,16  

974188

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S USD

USD

 206,93

27.11.

 24,40

 30,98

 23,49  

 87,39  

A2ACAQ

WELLINGTON US RES.EQ.FD.D EUR

EUR

 25,52

27.11.

 28,89

 34,20

 28,16  

 86,27  

A14R47

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N USD

USD

 27,64

27.11.

 24,19

 30,73

 22,93  

 85,84  

A14UE7

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N USD

USD

 31,42

27.11.

 24,19

 30,73

 22,79  

 85,63  

A2N9MC

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.S USD

USD

 21,75

27.11.

 18,34

 28,70

 16,44  

 85,40  

A2N9MB

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.N USD

USD

 21,50

27.11.

 18,14

 28,46

 15,78  

 83,63  

661711

WELLINGTON US RES.EQ.FD.G USD

USD

 177,09

27.11.

 23,68

 30,14

 21,11  

 81,40  

A2PLUD

WELLINGTON GL.INNOVATION FD.S EUR

EUR

 18,50

27.11.

 27,66

 34,13

 8,61  

 79,66  

A0RN2U

WELLINGTON US RES.EQ.FD.D USD

USD

 76,72

27.11.

 23,36

 29,76

 20,07  

 78,79  

A2N9MA

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.D USD

USD

 20,67

27.11.

 17,47

 27,65

 13,56  

 77,79  

A116EJ

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR S ACCU

EUR

 41,89

27.11.

 29,61

 34,68

 22,51  

 75,22