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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 143,27 | 29.1. |   | 12,52 | 37,03 | 8,59 | -7,02 |  | A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 141,15 | 29.1. | | 12,44 | 35,98 | 6,16 | -10,31 | | A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 46,82 | 29.1. |  | 8,48 | 32,26 | -9,67 | -32,30 | | A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 79,88 | 29.1. | | 8,64 | 35,67 | -3,44 | -24,74 | | A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 91,07 | 29.1. | | 8,40 | 31,62 | -11,40 | -34,40 | | A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,152,38 | 29.1. | | 0,35 | 3,86 | 16,32 | - | | A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 113,34 | 29.1. | | 0,32 | 3,49 | 15,09 | - | | A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,190,95 | 29.1. | | 0,27 | 5,19 | - | - | | A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,193,80 | 29.1. | | 0,29 | 5,45 | 19,66 | - | | A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 105,55 | 29.1. | | 0,28 | 5,19 | - | - | | A2PNU1 | LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | EUR | 1,485,22 | 29.1. | | 0,81 | 5,43 | 19,24 | 13,33 | | A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 2,123,04 | 29.1. | | 4,30 | 28,37 | 39,99 | 54,12 | | A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,160,41 | 29.1. | | 0,78 | 3,50 | 10,23 | -0,91 | | A3CU4Y | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 - T C EUR | EUR | 116,34 | 28.1. | | 0,27 | 4,74 | - | - | | A2PW9F | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | EUR | 113,19 | 28.1. | | 0,26 | 4,30 | 20,76 | 7,87 | | A3C1BQ | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 T D EUR | EUR | 94,41 | 28.1. | | 0,27 | 4,73 | - | - | | A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,647,83 | 29.1. | | 1,13 | 6,87 | 23,20 | 15,16 | | A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 148,79 | 29.1. | | 1,09 | 6,23 | 20,89 | - | | A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 117,907,40 | 30.1. | | 0,17 | 2,32 | 10,00 | 9,58 | |
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