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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 141,22 | 3.2. |   | 10,91 | 38,42 | 6,55 | -11,91 |  | A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 139,13 | 3.2. | | 10,83 | 37,39 | 4,17 | -15,01 | | A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 2,144,21 | 3.2. | | 5,34 | 30,20 | 36,34 | 47,75 | | A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 76,29 | 3.2. | | 3,75 | 29,74 | -7,20 | -31,31 | | A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 44,68 | 3.2. | | 3,52 | 26,36 | -13,21 | -38,27 | | A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 86,90 | 3.2. | | 3,44 | 25,78 | -14,89 | -40,18 | | A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,651,56 | 3.2. | | 1,28 | 6,41 | 21,42 | 14,47 | | A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 148,99 | 3.2. | | 1,22 | 5,78 | 19,15 | - | | A2PNU1 | LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | EUR | 1,485,18 | 3.2. |  | 0,81 | 4,73 | 17,50 | 12,41 | | A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,158,49 | 3.2. | | 0,62 | 2,55 | 9,31 | -1,33 | | A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,153,11 | 3.2. | | 0,42 | 3,90 | 15,80 | - | | A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 113,41 | 3.2. | | 0,38 | 3,53 | 14,58 | - | | A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,194,18 | 3.2. | | 0,32 | 5,42 | 18,42 | - | | A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,191,29 | 3.2. | | 0,30 | 5,16 | - | - | | A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 105,57 | 2.2. | | 0,29 | 5,15 | - | - | | A2PW9F | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | EUR | 113,20 | 3.2. | | 0,27 | 4,11 | 19,03 | 7,37 | | A3C1BQ | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 T D EUR | EUR | 94,38 | 2.2. |  | 0,23 | 4,49 | - | - | | A3CU4Y | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 - T C EUR | EUR | 116,30 | 2.2. | | 0,23 | 4,49 | - | - | | A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 117,920,60 | 3.2. | | 0,19 | 2,30 | 9,96 | 9,60 | |
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