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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 127,13 | 21.10. |  | 20,38 | 12,28 | 20,53 | -7,73 |  | A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 125,55 | 21.10. |  | 19,67 | 11,45 | 17,88 | -11,05 |  | A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 45,48 | 21.10. |  | 29,57 | 22,69 | 15,43 | -24,88 |  | A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 77,10 | 21.10. |  | 32,34 | 25,84 | 23,92 | -16,69 |  | A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 88,66 | 21.10. |  | 29,17 | 22,17 | 13,48 | -27,18 |  | A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,141,32 | 21.10. |  | 3,25 | 4,23 | 18,42 | - |  | A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 112,36 | 21.10. |  | 2,95 | 3,85 | 17,16 | - |  | A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,180,91 | 21.10. |  | 4,84 | 5,16 | - | - |  | A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,182,95 | 21.10. |  | 5,04 | 5,41 | 25,85 | - |  | A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 104,59 | 20.10. |  | 4,80 | - | - | - |  | A2PNU1 | LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | EUR | 1,473,30 | 21.10. |  | 5,06 | 5,32 | 29,29 | 18,41 |  | A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 2,034,37 | 21.10. |  | 24,60 | 19,75 | 38,83 | 67,46 |  | A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,155,55 | 21.10. |  | 3,10 | 3,31 | 12,64 | -0,68 |  | A3CU4Y | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 - T C EUR | EUR | 114,91 | 20.10. |  | 3,41 | 5,05 | - | - |  | A2PW9F | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | EUR | 111,97 | 21.10. |  | 3,11 | 4,64 | 32,73 | 10,84 |  | A3C1BQ | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 T D EUR | EUR | 93,25 | 20.10. |  | 3,41 | 5,04 | - | - |  | A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,607,94 | 21.10. |  | 5,84 | 7,11 | 36,90 | 18,86 |  | A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 146,79 | 21.10. |  | 5,33 | 6,48 | 34,42 | - |  | A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 117,210,30 | 22.10. |  | 1,99 | 2,62 | 9,85 | 8,84 |  |
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