A1H5VJ

ANAXIS SHORT DURATION E1

EUR

 1,369,65

16.7.

 2,06

 4,21

 16,58  

 13,28  

A1H5VK

ANAXIS SHORT DURATION E2

EUR

 1,034,26

16.7.

 0,11

 2,22

 14,35  

 11,08  

A1J55L

ANAXIS SHORT DURATION I

EUR

 1,412,66

16.7.

 2,33

 4,73

 18,34  

 16,15  

A2DLYP

ANAXIS SHORT DURATION I4

EUR

 1,088,64

16.7.

 0,02

 2,37

 15,59  

 13,49  

A1JXRC

ANAXIS SHORT DURATION J

USD

 1,745,46

16.7.

 3,29

 6,40

 25,21  

 -  

A1WZAY

ANAXIS SHORT DURATION K

CHF

 1,174,91

16.7.

 0,84

 1,98

 11,04  

 -  

A1JXRA

ANAXIS SHORT DURATION S1

CHF

 1,207,78

16.7.

 0,53

 1,43

 9,26  

 5,53  

A1JXRB

ANAXIS SHORT DURATION U1

USD

 1,632,14

16.7.

 3,01

 5,86

 23,41  

 22,36  

A1JXRE

ANAXIS SHORT DURATION U2

USD

 1,103,05

16.7.

 0,25

 3,04

 20,14  

 -  

A3D3FC

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1

EUR

 109,79

16.7.

 1,64

 3,91

 -  

 -  

A3D3FH

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E2

EUR

 111,87

16.7.

 1,89

 4,38

 -  

 -  

A3D3FL

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I1

EUR

 111,30

16.7.

 1,83

 4,27

 -  

 -  

A3D3FA

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I2

EUR

 108,54

16.7.

 0,44

 2,85

 -  

 -  

A3D3FG

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 K1

CHF

 104,14

16.7.

 0,40

 1,55

 -  

 -  

A3D3FE

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1

CHF

 103,08

16.7.

 0,17

 1,20

 -  

 -  

A3D3FJ

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1

USD

 114,86

16.7.

 2,60

 5,58

 -  

 -