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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2DTXZ	GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQ.FD.R	EUR	16,41	28.11.	11,48	18,83	13,64	-
A2DLAQ	GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I GBP ACCUMULATING	GBP	16,96	28.11.	7,07	14,21	11,51	-
A2QCFS	GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS S EUR ACCUMULATING	EUR	12,76	28.11.	11,64	19,03	14,23	-
A2PAAU	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FD.A	USD	17,07	28.11.	23,52	28,15	37,77	-
A2PAAM	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FD.I	USD	24,03	28.11.	24,12	28,92	40,28	96,97
A2PAAN	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FD.I	EUR	20,94	28.11.	29,82	34,23	49,89	109,40
A2PAAR	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FD.R	USD	17,79	28.11.	24,15	28,91	40,30	-
A2PAAV	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING	EUR	14,97	28.11.	29,05	33,42	50,00	-
A2PAAP	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS I GBP ACCUMULATING	GBP	19,84	28.11.	24,70	28,91	47,07	-
A2PAAS	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS R EUR ACCUMULATING	EUR	19,29	28.11.	29,81	34,24	49,88	-
A2QKNG	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.I GBP	GBP	19,94	28.11.	32,49	37,14	57,26	-
A2QKNE	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.I USD	USD	16,25	28.11.	31,79	37,02	49,91	-
A2QKNC	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.Q EUR	EUR	20,86	28.11.	37,96	42,78	60,71	-
A2QKND	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.Q GBP	GBP	18,53	28.11.	32,55	37,26	57,70	-
A2QKNB	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.Q USD	USD	17,66	28.11.	31,99	37,22	50,43	-
A3DTW6	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING	EUR	14,64	28.11.	37,08	41,86	-	-
A2QP5G	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND R USD	USD	14,58	28.11.	31,83	37,03	-	-
264514	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES	EUR	40,08	28.11.	9,28	14,01	-20,56	-9,56
A1H7GA	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES	USD	42,30	28.11.	4,41	9,58	-25,60	-13,30
A1CZH1	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES	EUR	8,18	28.11.	8,78	13,44	-21,74	-11,79

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