| FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS C USD ACC SERIES 5 |
    
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| DAX | 25.278,98 | 390,42 | 1,57% |
| TecDax | 4.065,66 | 29,57 | 0,73% |
| MDAX | 32.707,69 | 599,42 | 1,87% |
| Dow Jones (EOD) | 50.579,70 | 294,04 | 0,58% |
| Nasdaq 100 | 29.481,64 | 124,37 | 0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.473,47 | 27,75 | 0,37% |
| SMI | 13.503,21 | 56,78 | 0,42% |
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| EUR/US$ | 1,1642 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Yen | 185,0007 | 0,28 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9115 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8624 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2773 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 95,75 | -4,98 | -4,95% |
| Gold | 4.562,09 | 53,80 | 1,19% |
| Silber | 77,47 | 1,94 | 2,57% |
| Platin | 1.949,92 | 19,56 | 1,01% |
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