A2QKND

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q GBP ACCUMULATING

GBP

 15,61

16.4.

 -13,04

 -9,09

 20,54  

 -  

A2QKNB

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q USD ACCUMULATING

USD

 15,52

16.4.

 -8,06

 -3,18

 22,69  

 -  

A3D4VM

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R GBP DISTRIBUTING

GBP

 12,25

16.4.

 -13,18

 -

 -  

 -  

A2QP5G

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R USD ACCUMULATING

USD

 12,81

16.4.

 -8,04

 -3,32

 -  

 -  

A3D4VN

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R USD DISTRIBUTING

USD

 13,52

16.4.

 -8,21

 -

 -  

 -  

264514

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

EUR

 40,87

16.4.

 0,74

 3,21

 52,87  

 25,46  

A1H7GA

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

USD

 46,52

16.4.

 10,74

 10,50

 61,31  

 31,66  

A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 8,32

16.4.

 0,59

 2,69

 50,60  

 22,36  

A1H7GE

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

GBP

 7,15

16.4.

 4,47

 3,19

 55,75  

 -  

A1H7GF

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

USD

 9,47

16.4.

 10,58

 9,95

 58,94  

 -  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 37,98

16.4.

 -10,52

 -6,55

 14,62  

 141,35  

A119Y2

MAGNA MENA FUND - G GBP

GBP

 32,62

16.4.

 -7,07

 -6,09

 18,53  

 -  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 43,24

16.4.

 -1,64

 0,05

 20,95  

 153,28  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 74,71

16.4.

 -10,60

 -6,78

 13,89  

 138,60  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 64,16

16.4.

 -7,15

 -6,32

 17,78  

 -  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 85,04

16.4.

 -1,73

 -0,20

 20,18  

 -  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 58,90

16.4.

 -7,32

 -6,80

 16,55  

 -  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 78,07

16.4.

 -1,91

 -0,71

 18,92  

 -  

A1CZJF

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

EUR

 68,59

16.4.

 -10,76

 -7,26

 12,70  

 132,83  

A12DG4

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 20,04

16.4.

 -0,18

 4,48

 11,03  

 138,57