A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 10,09

8.10.

 21,96

 22,88

 116,85  

 40,59  

A1H7GE

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

GBP

 8,74

8.10.

 27,73

 26,99

 113,78  

 33,88  

A1H7GF

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

USD

 11,73

8.10.

 36,87

 30,17

 159,71  

 38,93  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 38,57

8.10.

 -9,13

 -0,20

 17,36  

 107,64  

A119Y2

MAGNA MENA FUND - G GBP

GBP

 33,40

8.10.

 -4,83

 3,13

 15,72  

 97,72  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 44,83

8.10.

 1,98

 5,72

 40,57  

 105,20  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 75,78

8.10.

 -9,32

 -0,36

 16,62  

 105,29  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 65,62

8.10.

 -5,03

 2,97

 14,99  

 95,48  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 88,06

8.10.

 1,77

 5,55

 39,68  

 102,86  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 60,04

8.10.

 -5,52

 2,21

 13,78  

 90,75  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 80,57

8.10.

 1,24

 4,77

 38,21  

 97,95  

A1CZJF

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

EUR

 69,33

8.10.

 -9,79

 -1,10

 15,40  

 100,32  

A12DG2

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

EUR

 21,48

8.10.

 11,83

 15,28

 50,98  

 150,88  

A12DG3

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

GBP

 18,60

8.10.

 17,14

 19,15

 49,30  

 138,93  

A12DG4

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 24,96

8.10.

 25,52

 22,14

 80,76  

 147,93  

A1W8A6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR

EUR

 30,39

8.10.

 12,48

 16,05

 53,78  

 158,85  

A12DG5

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G GBP

GBP

 26,32

8.10.

 17,81

 19,93

 52,06  

 146,48  

A12DG6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G USD

USD

 35,32

8.10.

 26,24

 22,93

 84,08  

 155,80  

A1H7JK

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR

EUR

 40,64

8.10.

 12,26

 15,07

 54,25  

 159,85  

A1H7JL

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N GBP

GBP

 35,19

8.10.

 17,57

 18,91

 52,52  

 147,44