| MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES |
    
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| DAX | 18.969,92 | -219,27 | -1,14% |
| TecDax | 3.296,52 | -37,04 | -1,11% |
| MDAX | 25.994,91 | -200,27 | -0,76% |
| Dow Jones (EOD) | 43.389,60 | -55,39 | -0,13% |
| Nasdaq 100 | 20.539,19 | 145,06 | 0,71% |
| S & P 500 (EOD) | 5.893,62 | 23,00 | 0,39% |
| SMI | 11.523,09 | -116,51 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0565 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Yen | 162,8110 | -1,12 | -0,68% |
| EUR/CHF | 0,9332 | -0,00 | -0,29% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8360 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,34% |
| CHF/US$ | 1,1321 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 73,05 | -0,14 | -0,20% |
| Gold | 2.634,81 | 26,06 | 1,00% |
| Silber | 30,75 | 0,05 | 0,17% |
| Platin | 965,36 | 4,40 | 0,46% |
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61,3730 
