A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 111,39

13.11.

 0,14

 0,95

 11,85  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 114,20

13.11.

 -2,97

 -2,99

 11,70  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 119,90

13.11.

 0,89

 1,82

 11,28  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,50

13.11.

 12,33

 12,46

 11,27  

 5,34  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 183,83

13.11.

 7,33

 14,97

 10,16  

 22,68  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 124,82

13.11.

 11,72

 11,79

 10,07  

 2,55  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 108,90

13.11.

 0,39

 1,28

 9,77  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 106,86

13.11.

 -3,72

 -3,87

 9,70  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 62,320,70

13.11.

 -0,50

 0,21

 9,20  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 173,56

13.11.

 6,67

 14,16

 7,86  

 18,45  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 128,45

13.11.

 6,15

 13,21

 6,58  

 16,19  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 102,06

13.11.

 -1,71

 -1,17

 4,81  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

13.11.

 0,00

 0,00

 3,02  

 -  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 145,71

13.11.

 5,74

 12,96

 2,93  

 11,50  

A2DVL5

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD - R

USD

 125,32

13.11.

 7,31

 10,94

 2,08  

 -1,17  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 118,56

13.11.

 5,06

 11,83

 1,51  

 8,62  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 117,71

13.11.

 4,99

 11,74

 1,26  

 8,15  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 141,11

13.11.

 5,09

 12,16

 0,79  

 7,65  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 115,74

13.11.

 4,62

 11,30

 0,03  

 6,30  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 127,95

13.11.

 3,49

 10,22

 -1,76  

 5,83