A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 131,60

29.4.

 16,78

 13,85

 51,07  

 -  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 117,76

29.4.

 8,82

 22,46

 50,97  

 39,05  

A2DVL1

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-I

EUR

 150,30

29.4.

 -0,48

 17,13

 47,73  

 45,82  

A2DVL0

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-R

EUR

 125,14

29.4.

 -0,67

 16,47

 46,29  

 42,11  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 79,113,99

29.4.

 15,94

 16,00

 45,63  

 -  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 111,26

29.4.

 8,45

 21,36

 45,44  

 32,83  

A2PB1S

H2O MULTIBONDS FCP H CHF R

CHF

 120,19

29.4.

 15,95

 11,28

 43,34  

 -  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 121,711,60

29.4.

 15,15

 13,86

 40,30  

 -  

A2PLV4

H2O MODERATO FCP HUSD R

USD

 130,49

29.4.

 15,57

 14,36

 39,64  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 131,67

29.4.

 15,06

 13,23

 36,76  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 123,00

29.4.

 15,00

 12,45

 34,32  

 -  

A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 70,901,10

29.4.

 14,07

 10,34

 32,06  

 -  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 195,42

29.4.

 6,75

 14,70

 29,64  

 41,14  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 82,146,55

29.4.

 6,01

 8,88

 28,82  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 86,879,30

29.4.

 6,01

 8,72

 27,96  

 -  

A3EAAS

H2O MODERATO FCP HCHF R

CHF

 118,94

29.4.

 14,09

 9,77

 27,44  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 183,91

29.4.

 6,52

 13,90

 26,95  

 36,29  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 168,97

29.4.

 6,16

 8,68

 26,84  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 25,188,36

29.4.

 5,88

 8,15

 25,46  

 -  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 135,45

29.4.

 5,74

 12,81

 24,25  

 32,92