A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 70,901,10

29.4.

 14,07

 10,34

 32,06  

 -  

A3DGTP

H2O MULTIEQUITIES FCP Q

EUR

 147,15

29.4.

 12,92

 8,98

 74,76  

 -  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 206,540,10

29.4.

 12,47

 8,39

 73,35  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 372,20

29.4.

 12,39

 7,45

 68,58  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 125,35

29.4.

 12,10

 7,47

 66,62  

 -  

A2JFGG

H2O MULTIEQUITIES FCP HUSD R

USD

 177,48

29.4.

 12,00

 8,05

 77,34  

 -  

A2JFGF

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF R

CHF

 228,21

29.4.

 11,81

 5,30

 60,62  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 89,151,54

29.4.

 9,99

 5,99

 62,99  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 151,80

29.4.

 9,34

 24,43

 -  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 134,99

29.4.

 9,12

 23,71

 57,83  

 49,03  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 117,76

29.4.

 8,82

 22,46

 50,97  

 39,05  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 111,26

29.4.

 8,45

 21,36

 45,44  

 32,83  

A3C6QV

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-I

CHF

 109,22

29.4.

 8,01

 19,43

 -  

 -  

A3C6Q4

H2O MULTI AGGREGATE FUND HGBP I

GBP

 156,16

29.4.

 6,78

 14,50

 -  

 -  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 195,42

29.4.

 6,75

 14,70

 29,64  

 41,14  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 183,91

29.4.

 6,52

 13,90

 26,95  

 36,29  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 153,81

29.4.

 6,27

 12,82

 21,13  

 29,05  

A2JCHX

H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-C

EUR

 135,66

29.4.

 6,16

 12,48

 -  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 168,97

29.4.

 6,16

 8,68

 26,84  

 -  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 148,49

29.4.

 6,03

 12,03

 18,62  

 24,61