A2JFGF

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF R

CHF

 241,24

4.7.

 18,19

 13,04

 81,32  

 -  

A2PLV4

H2O MODERATO FCP HUSD R

USD

 132,80

4.7.

 17,62

 16,90

 43,46  

 -  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 123,629,10

4.7.

 16,96

 16,13

 43,98  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 94,722,84

4.7.

 16,87

 12,44

 84,56  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 133,63

4.7.

 16,77

 15,58

 40,60  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 124,68

4.7.

 16,57

 14,87

 38,07  

 -  

A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 71,753,35

4.7.

 15,45

 12,67

 35,19  

 -  

A3EAAS

H2O MODERATO FCP HCHF R

CHF

 120,09

4.7.

 15,19

 12,21

 30,65  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 159,07

4.7.

 14,58

 27,62

 -  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 141,30

4.7.

 14,22

 26,93

 94,92  

 34,19  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 122,86

4.7.

 13,53

 25,48

 86,18  

 24,97  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 115,97

4.7.

 13,04

 24,40

 79,41  

 19,46  

A3C6QV

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-I

CHF

 113,55

4.7.

 12,29

 22,44

 -  

 -  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 199,92

4.7.

 9,21

 15,91

 38,60  

 35,14  

A3C6Q4

H2O MULTI AGGREGATE FUND HGBP I

GBP

 159,70

4.7.

 9,20

 15,71

 -  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 187,90

4.7.

 8,83

 15,10

 35,72  

 30,49  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 172,81

4.7.

 8,57

 10,49

 30,42  

 -  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

EUR

 156,65

4.7.

 8,23

 13,85

 29,47  

 23,27  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 83,760,40

4.7.

 8,09

 9,97

 31,64  

 -  

A2JCHX

H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-C

EUR

 138,09

4.7.

 8,06

 13,51

 -  

 -