A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 88,655,71

3.7.

 8,18

 10,27

 31,07  

 -  

A2PHA6

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I-B

USD

 142,42

4.7.

 8,07

 14,35

 -  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 25,707,98

3.7.

 8,06

 10,13

 28,89  

 -  

A2PHA8

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD N-B

USD

 141,67

4.7.

 8,03

 14,26

 -  

 -  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 151,04

4.7.

 7,98

 13,44

 26,95  

 20,00  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 137,95

4.7.

 7,81

 13,80

 32,49  

 27,80  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 129,57

3.7.

 7,73

 9,25

 27,48  

 -  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

CHF

 136,28

4.7.

 7,73

 12,13

 22,66  

 16,96  

A3C6Q7

H2O MULTI AGGREGATE FUND HCHF R

CHF

 127,30

4.7.

 7,35

 11,35

 -  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 53,423,07

4.7.

 7,12

 8,42

 23,89  

 -  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 89,833,93

4.7.

 7,11

 8,42

 24,05  

 -  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 126,26

4.7.

 7,10

 12,33

 26,08  

 19,81  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 125,29

4.7.

 7,06

 12,25

 25,75  

 19,32  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 122,89

4.7.

 6,83

 11,79

 24,27  

 17,32  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 127,76

4.7.

 6,78

 7,68

 21,44  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 115,80

3.7.

 6,52

 7,01

 19,55  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 118,42

3.7.

 6,41

 7,25

 21,64  

 -  

A2PHAW

H2O MULTI AGGREGATE FUND HCHF I-B

CHF

 118,69

4.7.

 6,38

 10,19

 -  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 65,860,54

3.7.

 5,93

 5,86

 17,13  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 107,01

3.7.

 5,39

 4,68

 12,93  

 -