A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 26,739,87

2.7.

 39,03

 38,31

 91,54  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 45,641,23

2.7.

 34,44

 33,97

 89,40  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 128,430,60

2.7.

 33,81

 33,97

 92,01  

 -  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 301,050,00

3.7.

 37,46

 33,44

 81,89  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 222,062,90

2.7.

 33,69

 32,42

 77,97  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 122,08

2.7.

 33,87

 32,41

 74,90  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 194,37

2.7.

 33,48

 31,38

 75,55  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 82,441,53

3.7.

 34,03

 30,21

 77,30  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 885,55

3.7.

 26,77

 30,01

 92,29  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 309,43

3.7.

 34,59

 29,90

 74,87  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 159,63

3.7.

 14,98

 29,08

 -  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 91,252,90

2.7.

 31,77

 28,98

 69,45  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 36,227,07

2.7.

 32,14

 28,75

 68,11  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 141,80

3.7.

 14,62

 28,37

 95,61  

 35,54  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 78,800,00

3.7.

 30,90

 28,34

 63,49  

 -  

A143GR

H2O MULTIEQUITIES FCP USD R

USD

 201,74

3.7.

 35,89

 27,85

 114,39  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 173,129,90

3.7.

 23,20

 27,03

 78,60  

 -  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 123,29

3.7.

 13,93

 26,89

 86,83  

 26,23  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 245,628,50

2.7.

 22,47

 26,24

 65,75  

 -  

A2JFGB

H2O MULTIBONDS FCP H USD I

USD

 215,058,40

3.7.

 23,18

 26,13

 72,14  

 -