A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,24

12.11.

 12,33

 12,46

 11,27  

 5,34  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 124,61

12.11.

 11,72

 11,79

 10,07  

 2,55  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 183,73

12.11.

 7,33

 14,97

 10,16  

 22,68  

A2DVL5

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD - R

USD

 125,34

12.11.

 7,31

 10,94

 2,08  

 -1,17  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 182,097,20

12.11.

 6,79

 12,88

 50,14  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 173,46

12.11.

 6,67

 14,16

 7,86  

 18,45  

A2DVL3

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - I

EUR

 109,83

12.11.

 6,43

 9,69

 -3,91  

 -8,80  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 128,42

12.11.

 6,15

 13,21

 6,58  

 16,19  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 111,03

12.11.

 6,05

 11,95

 44,10  

 -  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 145,63

12.11.

 5,74

 12,96

 2,93  

 11,50  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 328,93

12.11.

 5,69

 11,53

 45,68  

 -  

A2DVL2

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - R

EUR

 104,20

12.11.

 5,63

 8,92

 -6,68  

 -12,84  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 141,03

12.11.

 5,09

 12,16

 0,79  

 7,65  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 118,53

12.11.

 5,06

 11,83

 1,51  

 8,62  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 117,68

12.11.

 4,99

 11,74

 1,26  

 8,15  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 115,72

12.11.

 4,62

 11,30

 0,03  

 6,30  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 127,89

12.11.

 3,49

 10,22

 -1,76  

 5,83  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 77,065,02

12.11.

 3,06

 4,37

 20,90  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,502,71

12.11.

 2,82

 4,05

 19,89  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 119,82

12.11.

 1,91

 3,04

 16,33  

 -