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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2ALEK	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD SGD	SGD	101,45	7.10.	5,82	7,15	39,19	27,02
A2ALEJ	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD USD	USD	116,59	7.10.	7,67	9,44	46,25	33,76
A2AB0X	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR	EUR	105,31	7.10.	6,67	8,39	42,17	29,36
A2ALD5	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z CHF	CHF	152,02	7.10.	4,67	5,58	31,79	18,65
A2ALD1	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR	EUR	166,78	7.10.	6,43	8,07	40,94	27,49
A2ALD3	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD	USD	199,25	7.10.	8,22	10,19	49,34	38,51
A2ALD8	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD	USD	125,76	7.10.	8,25	10,23	49,40	38,59
A2DVGQ	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND B EUR	EUR	328,58	7.10.	27,91	35,69	129,39	278,90
A2QH3B	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND CLASS R GBP	GBP	197,73	7.10.	28,57	36,46	-	-
A2QH3C	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR	EUR	312,98	7.10.	27,91	35,68	129,39	278,41
A2QH29	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR	EUR	268,63	7.10.	26,94	34,34	122,63	-
A2QH0L	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR	EUR	280,91	7.10.	16,52	20,26	73,01	110,21
A2DNSJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR	EUR	152,74	7.10.	2,17	2,61	29,48	24,13
A2QH3U	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD	USD	154,92	7.10.	3,65	4,32	35,61	32,91
A2JACH	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR	EUR	147,13	7.10.	1,77	2,05	27,65	21,58
A2JACJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR	EUR	112,93	7.10.	1,76	2,06	27,92	22,22
A2P2QZ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR	EUR	118,98	7.10.	5,12	5,54	32,26	-
A2P2RS	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF	CHF	114,12	7.10.	3,00	2,63	31,82	8,09
A2P0XN	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	115,50	7.10.	4,72	5,03	30,30	9,10
A2P2RT	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP	GBP	124,55	7.10.	6,29	6,96	37,56	17,23

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