A2QH00

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR

EUR

 257,82

16.4.

 0,44

 -

 -  

 -  

A2DNSJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 154,67

16.4.

 0,72

 3,33

 21,17  

 17,27  

A2QH3U

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD

USD

 158,19

16.4.

 1,14

 5,17

 26,59  

 25,98  

A2QH3P

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID EUR

EUR

 109,82

16.4.

 0,73

 -

 -  

 -  

A2JACH

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR

EUR

 148,61

16.4.

 0,58

 2,81

 19,52  

 14,48  

A2JACJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR

EUR

 109,47

16.4.

 0,57

 2,80

 19,75  

 14,84  

A3D5E5

ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND B EUR

EUR

 149,76

16.4.

 13,53

 27,72

 42,14  

 -  

A3D5FC

ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND I EUR

EUR

 141,99

16.4.

 13,47

 27,46

 41,28  

 -  

A3D5F4

ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND R EUR

EUR

 143,15

16.4.

 13,12

 26,07

 36,72  

 -  

A2P2QK

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND B EUR

EUR

 120,75

16.4.

 -0,01

 -

 -  

 -  

A2P2QZ

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR

EUR

 119,91

16.4.

 -0,03

 5,63

 23,12  

 8,39  

A2P2RS

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF

CHF

 113,33

16.4.

 -0,87

 2,82

 12,98  

 3,61  

A2P0XN

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR

EUR

 116,09

16.4.

 -0,18

 5,10

 21,28  

 5,71  

A2P2RT

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 126,47

16.4.

 0,34

 7,22

 27,72  

 14,42  

A2P0XP

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 129,78

16.4.

 0,32

 7,35

 28,10  

 15,66  

A2P0XQ

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR

EUR

 93,23

16.4.

 -0,18

 5,10

 21,30  

 5,72  

A2P0XR

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 103,19

16.4.

 0,32

 7,38

 28,12  

 15,49