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A2P0XP | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD | USD | 127,84 | 7.10. |   | 6,52 | 7,12 | 38,33 | 18,62 |  | A2P0XQ | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR | EUR | 95,67 | 7.10. | | 4,73 | 5,04 | 30,32 | 9,10 | | A2P0XR | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD | USD | 104,94 | 7.10. | | 6,54 | 7,13 | 38,30 | 18,60 | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 131,65 | 7.10. | | 4,67 | 1,29 | 31,65 | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 124,95 | 7.10. | | 4,51 | 1,09 | - | - | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 133,99 | 7.10. | | 5,15 | 1,90 | 33,99 | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 126,69 | 7.10. | | 3,62 | -0,01 | 26,69 | - | |
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