A2ALEK

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD SGD

SGD

 96,18

15.4.

 -1,08

 6,28

 14,66  

 27,47  

A2ALEJ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD USD

USD

 109,22

15.4.

 -0,56

 8,26

 19,16  

 32,98  

A2AB0X

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR

EUR

 99,31

15.4.

 -0,86

 7,52

 15,88  

 29,36  

A2ALD5

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z CHF

CHF

 142,97

15.4.

 -1,56

 4,58

 8,42  

 19,76  

A2ALD1

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR

EUR

 155,24

15.4.

 -0,94

 7,21

 14,88  

 27,48  

A2ALD3

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD

USD

 183,42

15.4.

 -0,37

 8,97

 21,70  

 37,63  

A2ALD8

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD

USD

 117,43

15.4.

 -0,36

 9,04

 21,71  

 37,72  

A2DVGQ

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND B EUR

EUR

 266,47

15.4.

 3,73

 23,59

 79,50  

 270,05  

A2QH3C

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR

EUR

 253,82

15.4.

 3,74

 23,60

 79,50  

 269,14  

A2QH29

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR

EUR

 218,90

15.4.

 3,44

 22,38

 74,24  

 -  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 247,44

15.4.

 2,63

 14,85

 38,03  

 115,60  

A2DNSJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 149,58

15.4.

 0,05

 4,65

 19,40  

 35,92  

A2QH3U

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD

USD

 150,26

15.4.

 0,54

 6,27

 25,23  

 44,30  

A2JACH

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR

EUR

 144,44

15.4.

 -0,09

 4,08

 17,66  

 33,38  

A2JACJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR

EUR

 112,09

15.4.

 -0,10

 4,14

 17,91  

 34,12  

A2P2QZ

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR

EUR

 113,30

15.4.

 0,10

 6,11

 10,11  

 -  

A2P2RS

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF

CHF

 110,04

15.4.

 -0,69

 2,94

 10,79  

 9,84  

A2P0XN

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR

EUR

 110,24

15.4.

 -0,05

 5,57

 8,46  

 9,84  

A2P2RT

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 117,69

15.4.

 0,44

 7,12

 14,15  

 17,15  

A2P0XP

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 120,61

15.4.

 0,49

 7,29

 15,13  

 18,56