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KAG: Algebris Inv. (IE)
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A2JACH | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | EUR | 145,64 | 3.7. |   | 0,74 | 4,51 | 24,72 | 22,72 |  | A2P2RS | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF | CHF | 113,03 | 3.7. | | 2,01 | 4,07 | 20,72 | 9,38 | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 131,63 | 3.7. | | 3,30 | 0,97 | - | - | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 129,53 | 3.7. | | 2,98 | 0,37 | - | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 123,00 | 3.7. | | 2,88 | 0,18 | - | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 125,08 | 3.7. | | 2,31 | -0,91 | - | - | |
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