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KAG: Algebris Inv. (IE)
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A2JACJ | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR | EUR | 111,94 | 24.11. |   | 2,23 | 3,03 | 22,53 | 17,76 |  | A2JACH | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | EUR | 147,80 | 24.11. | | 2,23 | 3,03 | 22,27 | 17,15 | | A2P2RS | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF | CHF | 114,22 | 24.11. |  | 3,09 | 2,73 | 13,99 | 4,94 | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 134,69 | 24.11. | | 5,70 | -1,36 | 28,71 | - | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 132,23 | 24.11. | | 5,13 | -1,95 | 26,43 | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 125,46 | 24.11. | | 4,93 | -2,14 | 27,32 | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 127,03 | 24.11. | | 3,90 | -3,21 | 21,61 | - | | A2QH00 | ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | EUR | 249,56 | 24.11. | | - | - | - | - | |
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