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A2P0XP | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD | USD | 128,04 | 9.10. |   | 6,68 | 7,25 | 39,22 | 18,62 |  | A2P0XQ | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR | EUR | 94,79 | 9.10. | | 4,83 | 5,12 | 31,08 | 9,04 | | A2P0XR | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD | USD | 103,98 | 9.10. | | 6,71 | 7,28 | 39,21 | 18,61 | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 132,80 | 9.10. | | 5,58 | 0,81 | 32,80 | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 126,04 | 9.10. | | 5,42 | 0,62 | - | - | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 135,17 | 9.10. | | 6,07 | 1,43 | 35,17 | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 127,79 | 9.10. | | 4,52 | -0,48 | 27,79 | - | |
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