| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR |
    
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| DAX | 24.214,71 | 85,73 | 0,36% |
| TecDax | 3.671,46 | 7,16 | 0,20% |
| MDAX | 30.368,42 | 118,49 | 0,39% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.249,15 | -54,52 | -0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1743 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 187,0060 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9211 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,21% |
| CHF/US$ | 1,2749 | 0,00 | 0,27% |
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| baha Brent Indication | 104,89 | 1,43 | 1,38% |
| Gold | 4.697,86 | -14,03 | -0,30% |
| Silber | 75,42 | -0,38 | -0,51% |
| Platin | 1.991,54 | -32,03 | -1,58% |
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