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KAG: Algebris Inv. (IE)
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A2QH3B | ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND CLASS R GBP | GBP | 197,73 | 7.10. |   | 28,57 | 36,46 | - | - |  | A2QH29 | ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | EUR | 268,63 | 7.10. | | 26,94 | 34,34 | 122,63 | - | | A2P2QZ | ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR | EUR | 118,98 | 7.10. | | 5,12 | 5,54 | 32,26 | - | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 131,65 | 7.10. | | 4,67 | 1,29 | 31,65 | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 124,95 | 7.10. | | 4,51 | 1,09 | - | - | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 133,99 | 7.10. | | 5,15 | 1,90 | 33,99 | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 126,69 | 7.10. | | 3,62 | -0,01 | 26,69 | - | |
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