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KAG: Algebris Inv. (IE)
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A2DNSJ | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | EUR | 152,74 | 7.10. |   | 2,17 | 2,61 | 29,48 | 24,13 |  | A2JACJ | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR | EUR | 112,93 | 7.10. | | 1,76 | 2,06 | 27,92 | 22,22 | | A2JACH | ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | EUR | 147,13 | 7.10. | | 1,77 | 2,05 | 27,65 | 21,58 | | A40363 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR | EUR | 133,99 | 7.10. | | 5,15 | 1,90 | 33,99 | - | | A3D5E5 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR | EUR | 131,65 | 7.10. | | 4,67 | 1,29 | 31,65 | - | | A3D5FC | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR | EUR | 124,95 | 7.10. | | 4,51 | 1,09 | - | - | | A3D5F4 | ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR | EUR | 126,69 | 7.10. | | 3,62 | -0,01 | 26,69 | - | |
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