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A2P6RP | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 6,82 | 16.4. |   | 4,03 | 30,37 | 49,96 | 62,66 |  | A2P6RR | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (DIS) | EUR | 5,18 | 16.4. | | 4,03 | 30,36 | 49,35 | 55,87 | | A2P6RQ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 6,82 | 16.4. | | 4,03 | 30,37 | 49,99 | 62,66 | | A2P6RS | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS) | EUR | 5,18 | 16.4. | | 4,03 | 30,38 | 49,34 | 55,86 | | A2P6RZ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 8,12 | 16.4. | | 4,61 | 32,89 | 58,68 | - | | A2P6RE | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 12,52 | 16.4. | | -0,34 | 22,31 | 27,13 | 28,02 | | A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,147,70 | 16.4. | | 1,77 | 42,16 | 64,97 | 90,90 | | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 764,69 | 16.4. | | -0,58 | 21,22 | 18,52 | 22,62 | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 12,91 | 16.4. | | 0,45 | 25,76 | 37,14 | 46,17 | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,52 | 16.4. | | -0,34 | 22,31 | 27,13 | 28,02 | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 11,08 | 16.4. | | 0,19 | 24,65 | 34,45 | 40,57 | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,25 | 16.4. | | -0,11 | 0,82 | 7,48 | -6,20 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,25 | 16.4. | | -0,13 | 0,81 | 7,45 | -6,22 | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 5,95 | 16.4. |  | -1,98 | 1,04 | 5,11 | 8,66 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,81 | 16.4. | | -1,99 | 1,04 | 3,72 | 2,21 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 5,95 | 16.4. | | -1,98 | 1,04 | 5,11 | 8,68 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,81 | 16.4. | | -1,99 | 1,04 | 3,72 | 2,21 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,44 | 16.4. | | -0,36 | 5,68 | 19,81 | 8,42 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,05 | 16.4. | | -0,36 | 5,69 | 18,77 | 2,95 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,43 | 16.4. | | -0,36 | 5,69 | 19,82 | 8,39 | |
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