A2P8PD

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS)

EUR

 5,03

16.4.

 -0,36

 5,69

 18,78  

 2,82  

A2PYZL

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC)

EUR

 7,37

16.4.

 -0,01

 6,96

 24,20  

 14,86  

A2P8PG

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC)

USD

 7,69

16.4.

 0,46

 8,97

 30,45  

 24,03  

A2P8PH

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS)

USD

 5,49

16.4.

 0,46

 9,00

 -  

 -  

A40C56

AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-EUR HU (ACC)

EUR

 4,62

16.4.

 2,03

 5,00

 -3,83  

 -13,48  

A2QLAN

AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-USD (ACC)

USD

 5,54

16.4.

 2,65

 7,47

 2,25  

 -4,32  

A1C2E3

AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF - A-EUR (ACC)

EUR

 10,67

16.4.

 6,00

 22,57

 28,32  

 20,52  

A2AB3S

AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF - B-EUR (ACC)

EUR

 10,66

16.4.

 5,99

 22,58

 28,33  

 20,50  

A2QPVF

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - D3-USD (DIS)

USD

 4,93

16.4.

 -0,41

 -

 -  

 -  

A41QBD

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - F-USD (DIS)

USD

 5,01

16.4.

 -0,17

 -

 -  

 -  

A2P80K

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - G-AED (ACC)

USD

 1,74

16.4.

 -0,29

 5,02

 -  

 -  

A41QBC

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - I-USD (ACC)

USD

 5,05

16.4.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A1W0L5

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - I-USD (DIS)

USD

 4,21

16.4.

 -0,20

 5,28

 -  

 -