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A2P6RP | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 6,83 | 26.2. |   | 4,18 | 19,88 | 48,22 | 76,00 |  | A2P6RR | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (DIS) | EUR | 5,19 | 26.2. | | 4,17 | 19,88 | 47,62 | 68,59 | | A2P6RQ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 6,83 | 26.2. | | 4,17 | 19,88 | 48,20 | 75,97 | | A2P6RS | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS) | EUR | 5,19 | 26.2. | | 4,17 | 19,87 | 47,61 | 68,62 | | A2P6RZ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 8,11 | 26.2. | | 4,51 | 22,23 | 56,81 | - | | A2P6RE | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 12,60 | 26.2. |  | 0,25 | 10,22 | 29,89 | 37,70 | | A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,133,34 | 26.2. | | 0,49 | 29,96 | 68,58 | 106,55 | | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 769,92 | 26.2. | | 0,10 | 9,04 | 20,96 | 34,36 | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 12,92 | 26.2. | | 0,58 | 13,17 | 39,82 | 56,67 | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,59 | 26.2. | | 0,25 | 10,22 | 29,89 | 37,65 | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 11,12 | 26.2. | | 0,55 | 12,33 | 37,42 | 52,32 | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,33 | 26.2. | | 1,12 | 1,43 | 9,30 | -4,51 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,32 | 26.2. | | 1,12 | 1,44 | 9,30 | -4,51 | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 6,15 | 26.2. | | 1,37 | 6,94 | 8,54 | 12,37 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,94 | 26.2. | | 1,35 | 6,94 | 7,10 | 5,67 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 6,15 | 26.2. | | 1,37 | 6,95 | 8,54 | 12,37 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,94 | 26.2. | | 1,35 | 6,94 | 7,10 | 5,67 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,57 | 26.2. | | 1,70 | 3,73 | 20,71 | 12,25 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,15 | 26.2. | | 1,69 | 3,73 | 19,66 | 6,55 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,56 | 26.2. | | 1,69 | 3,73 | 20,71 | 12,19 | |
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