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KAG: Azimut Investments
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A2P6RZ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 7,44 | 3.11. |   | 27,63 | 28,03 | - | - |  | A2P6RP | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 3.11. | | 25,60 | 25,60 | 60,22 | - | | A2P6RR | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (DIS) | EUR | 4,83 | 3.11. | | 25,58 | 25,61 | 58,91 | - | | A2P6RQ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 3.11. | | 25,58 | 25,60 | 60,20 | - | | A2P6RS | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS) | EUR | 4,83 | 3.11. | | 25,57 | 25,60 | 58,89 | - | | A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,090,60 | 3.11. |  | 20,72 | 19,73 | 86,03 | - | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 12,81 | 3.11. | | 12,83 | 13,83 | 61,37 | - | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 11,05 | 3.11. | | 12,13 | 13,15 | 57,45 | - | | A2P6RE | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 12,59 | 3.11. | | 10,37 | 11,06 | 48,73 | - | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,58 | 3.11. | | 10,37 | 11,05 | 48,72 | - | | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 772,12 | 3.11. | | 9,15 | 9,30 | 38,57 | - | | A1W0L5 | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - A (USD DIS) | USD | 4,31 | 4.11. | | 7,42 | - | - | - | | A2P8PH | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS) | USD | 5,54 | 3.11. | | 6,77 | 8,30 | - | - | | A2P8PG | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC) | USD | 7,64 | 3.11. | | 6,74 | 8,28 | 37,24 | 33,05 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,87 | 3.11. | | 5,71 | 4,24 | 11,93 | - | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,87 | 3.11. | | 5,71 | 4,24 | 11,93 | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 3.11. | | 5,71 | 4,22 | 14,89 | 11,72 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 3.11. | | 5,71 | 4,24 | 14,89 | - | | A2PYZL | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC) | EUR | 7,39 | 3.11. | | 5,05 | 6,36 | 30,65 | 23,63 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,12 | 3.11. | | 4,01 | 5,12 | 23,86 | 9,99 | |
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