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A2P6RP | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 6,90 | 20.4. |   | 5,28 | 31,58 | 52,50 | 68,68 |  | A2P6RR | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (DIS) | EUR | 5,24 | 20.4. | | 5,28 | 31,59 | 51,89 | 61,61 | | A2P6RQ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 6,90 | 20.4. | | 5,28 | 31,61 | 52,53 | 68,64 | | A2P6RS | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS) | EUR | 5,24 | 20.4. | | 5,28 | 31,59 | 51,87 | 61,59 | | A2P6RZ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 8,22 | 20.4. | | 5,89 | 34,13 | 61,34 | - | | A2P6RE | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 12,62 | 20.4. | | 0,47 | 23,08 | 28,80 | 30,53 | | A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,153,34 | 20.4. |  | 2,27 | 43,18 | 66,24 | 94,70 | | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 770,64 | 20.4. | | 0,20 | 21,96 | 19,99 | 25,33 | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 13,01 | 20.4. | | 1,28 | 26,49 | 38,90 | 49,02 | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,62 | 20.4. | | 0,47 | 23,08 | 28,80 | 30,54 | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 11,17 | 20.4. | | 1,02 | 25,41 | 36,21 | 43,54 | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,27 | 20.4. | | 0,14 | 0,67 | 7,65 | -5,90 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,26 | 20.4. | | 0,14 | 0,68 | 7,65 | -5,90 | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 20.4. | | -1,53 | 1,19 | 5,68 | 9,15 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,83 | 20.4. | | -1,56 | 1,19 | 4,28 | 2,67 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 20.4. | | -1,53 | 1,19 | 5,68 | 9,15 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,83 | 20.4. | | -1,53 | 1,21 | 4,29 | 2,69 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,45 | 20.4. | | -0,12 | 5,56 | 19,93 | 8,77 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,06 | 20.4. | | -0,13 | 5,58 | 18,90 | 3,25 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,45 | 20.4. | | -0,12 | 5,57 | 19,95 | 8,72 | |
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