ABN007

ABN AMRO FUNDS M&G EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 136,89

27.11.

 16,10

 19,96

 23,94  

 31,25  

A2H7JP

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 259,81

27.11.

 26,28

 30,81

 30,08  

 91,30  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 170,17

27.11.

 19,69

 23,88

 22,91  

 -  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 221,57

27.11.

 20,85

 26,48

 22,04  

 83,57  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 171,14

27.11.

 19,12

 24,44

 13,59  

 65,23  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 276,27

27.11.

 27,20

 31,86

 33,34  

 99,44  

ABN075

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C USD CAPITALISATION

USD

 199,07

27.11.

 21,77

 27,53

 25,15  

 91,48  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 269,37

27.11.

 27,15

 31,79

 33,03  

 98,60  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 276,31

27.11.

 27,20

 31,85

 33,20  

 99,02  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 240,81

27.11.

 27,20

 31,85

 33,20  

 99,02  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 222,72

27.11.

 20,57

 24,88

 25,87  

 85,24  

A2JDH7

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 255,02

27.11.

 21,73

 27,49

 24,96  

 91,00  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 194,73

27.11.

 19,95

 25,40

 16,43  

 72,22  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 267,03

27.11.

 27,15

 31,79

 33,04  

 98,61  

ABN023

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP CAPITALISATION

GBP

 139,59

27.11.

 22,38

 26,75

 -  

 -  

ABN077

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP DISTRIBUTION

GBP

 180,02

27.11.

 20,53

 24,83

 25,73  

 -  

A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 238,66

27.11.

 21,68

 27,44

 24,81  

 90,63  

ABN024

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD DISTRIBUTION

USD

 145,99

27.11.

 21,68

 27,43

 -  

 -  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 189,10

27.11.

 19,93

 25,38

 16,24  

 71,65  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 222,95

27.11.

 27,37

 32,04

 33,80  

 100,40