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KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
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ABN074 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION | GBP | 149,60 | 15.4. |   | -10,42 | -1,92 | 12,55 | 69,57 |  | AAF001 | ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION | EUR | 114,68 | 15.4. |  | -10,50 | 1,14 | - | - | | ABNAM2 | ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION | EUR | 119,02 | 15.4. | | -10,50 | 1,13 | - | - | | ABN092 | ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION | EUR | 117,53 | 15.4. | | -12,04 | -1,42 | 3,18 | - | | A3CS4R | ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION | EUR | 116,62 | 15.4. | | -12,05 | -1,46 | 3,03 | - | | A3CS4S | ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 117,58 | 15.4. | | -12,06 | -1,46 | 3,19 | - | | A3CS4P | ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION | EUR | 116,54 | 15.4. | | -12,06 | -1,46 | 2,96 | - | | A3CS4M | ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION | EUR | 114,03 | 15.4. | | -12,24 | -2,19 | 0,76 | - | | A2PGAN | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION | EUR | 191,77 | 15.4. | | -13,16 | 0,32 | 17,01 | 89,96 | | A2H74U | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION | EUR | 237,53 | 15.4. | | -13,20 | 0,17 | 16,49 | 88,61 | | A2N8WS | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 207,02 | 15.4. | | -13,20 | 0,17 | 16,49 | 88,61 | | A2H74T | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION | EUR | 237,49 | 15.4. | | -13,20 | 0,16 | 16,55 | 88,98 | | A2H99Q | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION | EUR | 229,52 | 15.4. | | -13,21 | 0,13 | 16,35 | 88,23 | | A2JBC0 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION | EUR | 231,54 | 15.4. | | -13,21 | 0,12 | 16,34 | 88,24 | | A2H7JP | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION | EUR | 222,68 | 15.4. | | -13,39 | -0,62 | 13,77 | 81,30 | | ABN083 | ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION | EUR | 118,71 | 15.4. | | -13,52 | -7,14 | 5,60 | - | | A2H76P | ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES C EUR CAPITALISATION | EUR | 366,47 | 15.4. | | -13,55 | -7,24 | 5,30 | - | | A2H77P | ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 244,88 | 15.4. | | -13,55 | -7,23 | 5,29 | 73,92 | | A2H76X | ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES F EUR CAPITALISATION | EUR | 237,36 | 15.4. | | -13,55 | -7,24 | 5,28 | - | | A2JDH3 | ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES R EUR CAPITALISATION | EUR | 181,58 | 15.4. | | -13,56 | -7,27 | 5,21 | 73,65 | |
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